Bank of Suzhou 評価

Q: 002966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002966 ( CN¥7.84 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥12.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

002966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002966 ( CN¥7.84 ) は、当社の公正価値 ( CN¥12.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002966は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002966は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002966 の株価収益率レシオを示している。これは002966 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002966 のPE レシオは？
PEレシオ	5.9x
収益	CN¥4.90b
時価総額	CN¥28.79b

002966 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

002966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002966 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.2x
601665 Qilu Bank	5.6x	14.4%	CN¥25.1b
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	6.2x	15.2%	CN¥23.1b
601577 Bank of Changsha	4.4x	8.5%	CN¥34.7b
601997 Bank of GuiyangLtd	4.5x	1.0%	CN¥22.6b
002966 Bank of Suzhou	5.9x	10.2%	CN¥28.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002966は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

002966'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002966は、 CN Banks業界平均 (5.9x) (5.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002966 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002966 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.9x
公正PE 比率	5.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 002966は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002966 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥7.84	CN¥8.32 +6.1%	15.4%	CN¥9.56	CN¥6.15	n/a	5
Nov ’25	CN¥7.61	CN¥8.32 +9.3%	15.4%	CN¥9.56	CN¥6.15	n/a	5
Oct ’25	CN¥8.09	CN¥8.16 +0.8%	14.2%	CN¥9.30	CN¥6.15	n/a	5
Sep ’25	CN¥7.01	CN¥8.43 +20.2%	6.9%	CN¥9.30	CN¥7.58	n/a	5
Aug ’25	CN¥7.19	CN¥8.35 +16.1%	4.8%	CN¥8.75	CN¥7.58	n/a	5
Jul ’25	CN¥7.57	CN¥8.35 +10.3%	4.8%	CN¥8.75	CN¥7.58	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.00	CN¥8.63 +7.9%	10.7%	CN¥10.71	CN¥7.58	n/a	7
May ’25	CN¥7.55	CN¥8.42 +11.5%	13.1%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Apr ’25	CN¥7.17	CN¥8.43 +17.5%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Mar ’25	CN¥7.02	CN¥8.43 +20.0%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Feb ’25	CN¥7.00	CN¥8.43 +20.4%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Jan ’25	CN¥6.46	CN¥8.39 +29.9%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.76	n/a	7
Dec ’24	CN¥6.43	CN¥8.47 +31.8%	12.8%	CN¥10.71	CN¥6.76	n/a	7
Nov ’24	CN¥6.27	CN¥9.04 +44.2%	13.9%	CN¥10.71	CN¥6.76	CN¥7.61	9
Oct ’24	CN¥6.89	CN¥10.02 +45.4%	14.8%	CN¥13.57	CN¥8.39	CN¥8.09	8
Sep ’24	CN¥6.80	CN¥10.14 +49.2%	15.0%	CN¥13.57	CN¥8.39	CN¥7.01	8
Aug ’24	CN¥7.15	CN¥10.09 +41.2%	15.7%	CN¥13.57	CN¥8.00	CN¥7.19	8
Jul ’24	CN¥6.55	CN¥9.93 +51.5%	15.8%	CN¥13.57	CN¥8.00	CN¥7.57	9
Jun ’24	CN¥6.80	CN¥10.39 +52.8%	14.1%	CN¥13.57	CN¥9.00	CN¥8.00	7
May ’24	CN¥7.52	CN¥10.39 +38.2%	14.1%	CN¥13.57	CN¥9.00	CN¥7.55	7
Apr ’24	CN¥6.96	CN¥10.64 +52.9%	8.2%	CN¥11.89	CN¥9.65	CN¥7.17	4
Mar ’24	CN¥7.49	CN¥10.64 +42.1%	8.2%	CN¥11.89	CN¥9.65	CN¥7.02	4
Feb ’24	CN¥7.70	CN¥10.13 +31.6%	10.1%	CN¥11.89	CN¥9.48	CN¥7.00	4
Jan ’24	CN¥7.78	CN¥9.93 +27.6%	11.7%	CN¥11.89	CN¥8.84	CN¥6.46	4
Dec ’23	CN¥7.54	CN¥9.45 +25.4%	16.5%	CN¥11.89	CN¥7.60	CN¥6.43	4
Nov ’23	CN¥6.93	CN¥9.45 +36.4%	16.5%	CN¥11.89	CN¥7.60	CN¥6.27	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.77

1.7%

30.3%

China CITIC Bank

HK$356.0b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.76

2.1%

24.0%

Hua Xia Bank

CN¥118.1b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.42

4.8%

31.1%