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Huada Automotive TechnologyLtd 評価
603358 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603358 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603358 ( CN¥29.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603358当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603358 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603358 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603358 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.2x | ||
603997 Ningbo Jifeng Auto Parts | 92.2x | 73.1% | CN¥16.1b |
001696 Chongqing Zongshen Power MachineryLtd | 40.6x | 31.9% | CN¥15.6b |
000559 Wanxiang QianchaoLtd | 19.6x | n/a | CN¥17.2b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 20.3x | 25.5% | CN¥14.8b |
603358 Huada Automotive TechnologyLtd | 41.7x | 36.0% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603358は、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603358'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603358 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.7x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603358は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.20 | CN¥28.14 -9.8% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥29.26 | CN¥28.14 -3.8% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥30.25 | CN¥28.14 -7.0% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥29.00 | CN¥28.14 -3.0% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥29.25 | CN¥28.14 -3.8% | 27.9% | CN¥36.00 | CN¥20.28 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。