Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.

XSEC:002611 株式レポート

時価総額：CN¥14.0b

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology 評価

002611 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002611 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002611 ( CN¥11.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002611当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002611 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002611は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002611 の株価収益率 レシオを示している。これは002611 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002611 のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益CN¥491.42m
時価総額CN¥13.95b

株価収益率 同業他社との比較

002611 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002611 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
20.1x22.7%CN¥14.8b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
19.1x26.3%CN¥14.8b
603305 Ningbo Xusheng Group
26.1x23.3%CN¥12.3b
688208 Autel Intelligent Technology
34.7x28.5%CN¥15.7b
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
28.4xn/aCN¥14.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 002611は、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002611'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002611 28.4x業界平均 30.7xNo. of Companies25PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002611は、 CN Auto Components業界平均 (30.7x) (28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002611 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002611 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための002611のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.36

7D

-6.1%

1Y

-6.8%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.43

7D

-4.2%

1Y

-33.1%

Sailun Group

CN¥45.9b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.56

7D

0.6%

1Y

36.5%