Chuzhou Duoli Automotive Technology 評価
001311 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
001311 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001311 ( CN¥26.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001311当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
001311 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 001311は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 001311 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | CN¥451.39m |
| 時価総額 | CN¥6.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
001311 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.4x | ||
605005 CWB Automotive Electronics | 24.5x | 13.7% | CN¥6.4b |
000700 Jiangnan Mould & Plastic Technology | 12x | n/a | CN¥6.9b |
601279 Changchun Engley Automobile IndustryLtd | 77.7x | n/a | CN¥6.3b |
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing | 35.5x | 19.9% | CN¥6.4b |
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology | 13.9x | 21.9% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001311は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
001311'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 001311は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
001311 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001311は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%