Anhui Zhongding Sealing Parts 評価
000887 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000887 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000887 ( CN¥12.57 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥79.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000887は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000887 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000887は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000887 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.7x |
| 収益 | CN¥1.31b |
| 時価総額 | CN¥16.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
000887 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.1x | ||
002984 Qingdao Sentury Tire | 12x | 15.6% | CN¥25.3b |
601163 Triangle TyreLtd | 9.6x | 13.7% | CN¥11.8b |
601966 Shandong Linglong TyreLtd | 12.8x | 17.8% | CN¥27.5b |
601500 Jiangsu General Science Technology | 18.1x | 47.1% | CN¥7.9b |
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts | 12.7x | 18.9% | CN¥16.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000887は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000887'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000887は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000887 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000887は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.57 | CN¥19.26 +53.2% | 11.6% | CN¥22.30 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥13.07 | CN¥17.34 +32.7% | 4.8% | CN¥18.49 | CN¥16.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥13.97 | CN¥16.24 +16.2% | 4.8% | CN¥17.00 | CN¥15.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.27 | CN¥16.90 +50.0% | 9.4% | CN¥19.00 | CN¥15.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.88 | CN¥17.49 +47.2% | 6.2% | CN¥19.00 | CN¥16.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥12.37 | CN¥17.05 +37.8% | 8.4% | CN¥19.00 | CN¥15.62 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.99 | CN¥17.31 +33.3% | 9.8% | CN¥19.00 | CN¥15.62 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.82 | CN¥20.90 +41.0% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | CN¥13.04 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.31 | CN¥20.90 +36.5% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | CN¥12.76 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%