Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing 評価
301133 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301133 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301133 ( CN¥22.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥94.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301133は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
301133 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301133は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301133 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | CN¥95.55m |
| 時価総額 | CN¥2.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
301133 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.9x | ||
301229 Jiangsu New Technology GroupLtd | 36x | n/a | CN¥2.5b |
301186 Nantong Chaoda EquipmentLtd | 31.2x | n/a | CN¥3.0b |
301529 WuHu Foresight TechnologyLtd | 36.8x | n/a | CN¥3.0b |
301170 Wuxi Xinan Technology | 23.7x | n/a | CN¥2.5b |
301133 Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing | 25.3x | 31.9% | CN¥2.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301133は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301133'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301133は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301133 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301133は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥17.3b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥13.16
7D
-2.4%
1Y
-0.5%
IKD
CN¥15.7b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.48
7D
-2.0%
1Y
25.0%