Tieliu Co.Ltd バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TieliuLtdの総株主資本はCN¥1.7B 、総負債はCN¥286.7Mで、負債比率は16.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥2.9BとCN¥1.2Bです。 TieliuLtdの EBIT はCN¥82.0Mで、利息カバレッジ比率-18.4です。現金および短期投資はCN¥691.3Mです。
主要情報
16.8%
負債資本比率
CN¥286.67m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -18.4x |
| 現金 | CN¥691.31m |
| エクイティ | CN¥1.71b |
| 負債合計 | CN¥1.24b |
| 総資産 | CN¥2.95b |
財務状況分析
短期負債: 603926の 短期資産 ( CN¥1.7B ) が 短期負債 ( CN¥1.0B ) を超えています。
長期負債: 603926の短期資産 ( CN¥1.7B ) が 長期負債 ( CN¥209.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 603926総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 603926の負債対資本比率は、過去 5 年間で21%から16.8%に減少しました。
債務返済能力: 603926の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 66.5% )。
インタレストカバレッジ: 603926支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。