Colbún S.A.

SNSE:COLBUN 株式レポート

時価総額：CL$2.1t

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Colbún 評価

COLBUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COLBUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COLBUN ( CLP121.3 ) は、当社の 公正価値 ( CLP298.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COLBUNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COLBUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COLBUN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA5x
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

COLBUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COLBUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
MINERA Minera Valparaiso
6.4xn/aCL$1.9t
ENELGXCH Enel Generación Chile
5.5xn/aCL$2.7t
ENLASA Energía Latina
6.4xn/aCL$39.4b
AGUAS-A Aguas Andinas
11.3x16.4%CL$1.5t
COLBUN Colbún
6.2x-12.6%CL$2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: COLBUNは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COLBUN'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COLBUNは、 Global Renewable Energy業界平均 (16.3x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COLBUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COLBUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: COLBUNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOLBUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$121.79
CL$146.62
+20.4%
5.8%CL$160.81CL$130.10n/a7
Jun ’25CL$120.00
CL$155.74
+29.8%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
May ’25CL$123.29
CL$155.74
+26.3%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
Apr ’25CL$125.43
CL$158.59
+26.4%
6.2%CL$173.19CL$140.10n/a6
Mar ’25CL$132.00
CL$162.63
+23.2%
8.1%CL$182.35CL$139.67n/a6
Feb ’25CL$131.21
CL$160.40
+22.2%
4.9%CL$174.99CL$151.72n/a6
Jan ’25CL$139.80
CL$148.47
+6.2%
10.6%CL$165.16CL$115.97n/a6
Dec ’24CL$140.46
CL$143.12
+1.9%
9.7%CL$158.51CL$114.97n/a6
Nov ’24CL$129.94
CL$146.69
+12.9%
10.5%CL$162.29CL$118.35n/a5
Oct ’24CL$121.00
CL$145.77
+20.5%
6.3%CL$155.89CL$128.53n/a5
Sep ’24CL$132.81
CL$145.77
+9.8%
6.3%CL$155.89CL$128.53n/a5
Aug ’24CL$131.00
CL$145.77
+11.3%
6.3%CL$155.89CL$128.53n/a5
Jul ’24CL$127.00
CL$134.31
+5.8%
8.8%CL$155.22CL$123.85n/a5
Jun ’24CL$119.00
CL$128.53
+8.0%
4.6%CL$139.67CL$124.33CL$120.005
May ’24CL$113.01
CL$119.52
+5.8%
8.7%CL$128.34CL$101.87CL$123.294
Apr ’24CL$105.00
CL$107.26
+2.2%
11.8%CL$126.15CL$91.24CL$125.435
Mar ’24CL$96.85
CL$112.07
+15.7%
11.7%CL$131.60CL$95.18CL$132.005
Feb ’24CL$93.00
CL$99.63
+7.1%
4.0%CL$106.06CL$94.81CL$131.215
Jan ’24CL$87.30
CL$97.05
+11.2%
10.7%CL$113.77CL$86.19CL$139.805
Dec ’23CL$82.10
CL$101.34
+23.4%
10.4%CL$119.43CL$90.48CL$140.465
Nov ’23CL$92.71
CL$103.96
+12.1%
11.9%CL$124.53CL$91.51CL$129.945
Oct ’23CL$85.00
CL$102.52
+20.6%
15.7%CL$128.50CL$77.48CL$121.006
Sep ’23CL$88.90
CL$93.78
+5.5%
18.4%CL$120.32CL$72.54CL$132.816
Aug ’23CL$78.90
CL$95.83
+21.5%
18.2%CL$123.73CL$74.60CL$131.006
Jul ’23CL$63.25
CL$101.75
+60.9%
16.8%CL$122.71CL$74.14CL$127.005
Jun ’23CL$62.99
CL$101.75
+61.5%
16.8%CL$122.71CL$74.14CL$119.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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