CAP S.A.

SNSE:CAP 株式レポート

時価総額：CL$820.2b

CAP 評価

CAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAP ( CLP5488 ) は、当社の 公正価値 ( CLP20529.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CAP の販売価格 レシオを示している。これはCAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAP のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$2.48b
時価総額US$844.48m

販売価格 同業他社との比較

CAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
CINTAC Cintac
0.2xn/aCL$72.0b
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
1.9xn/aCL$598.4b
MOLYMET Molibdenos y Metales
0.2xn/aCL$445.5b
ENAEX Enaex
1xn/aCL$1.8t
CAP CAP
0.3x-0.3%CL$820.2b

Price-To-Sales vs ピア: CAPは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CAP'のPS レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CAP 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAPは、 CL Metals and Mining業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$5,488.00
CL$7,325.96
+33.5%
11.7%CL$8,153.02CL$5,763.95n/a5
Nov ’25CL$5,770.00
CL$7,225.09
+25.2%
11.5%CL$7,986.28CL$5,646.07n/a5
Oct ’25CL$5,990.00
CL$6,940.71
+15.9%
12.3%CL$7,872.41CL$5,503.15n/a5
Sep ’25CL$5,600.00
CL$7,123.51
+27.2%
8.3%CL$7,879.73CL$6,390.00n/a5
Aug ’25CL$5,250.00
CL$7,011.55
+33.6%
10.1%CL$7,911.04CL$6,236.85n/a4
Jul ’25CL$6,051.00
CL$7,054.04
+16.6%
9.9%CL$8,033.78CL$6,311.24n/a4
Jun ’25CL$6,180.00
CL$7,360.57
+19.1%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
May ’25CL$6,864.50
CL$7,360.57
+7.2%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
Apr ’25CL$6,897.00
CL$7,398.26
+7.3%
9.5%CL$8,414.14CL$6,537.69n/a4
Mar ’25CL$6,599.80
CL$8,798.91
+33.3%
28.1%CL$12,975.15CL$6,921.18n/a4
Feb ’25CL$6,918.00
CL$8,531.86
+23.3%
27.3%CL$12,481.93CL$6,731.56n/a4
Jan ’25CL$7,200.00
CL$8,136.32
+13.0%
27.1%CL$11,843.23CL$6,387.10n/a4
Dec ’24CL$6,140.00
CL$7,854.38
+27.9%
28.8%CL$11,645.67CL$6,004.62n/a4
Nov ’24CL$4,892.00
CL$8,325.83
+70.2%
25.6%CL$12,033.54CL$6,204.61CL$5,770.005
Oct ’24CL$5,763.00
CL$8,754.35
+51.9%
21.0%CL$11,855.44CL$6,112.78CL$5,990.005
Sep ’24CL$6,078.90
CL$8,853.83
+45.6%
16.8%CL$11,684.32CL$7,468.88CL$5,600.005
Aug ’24CL$6,680.00
CL$8,708.62
+30.4%
15.7%CL$11,125.34CL$7,111.56CL$5,250.005
Jul ’24CL$5,937.90
CL$8,525.32
+43.6%
16.6%CL$11,030.01CL$6,899.49CL$6,051.005
Jun ’24CL$5,815.00
CL$8,562.08
+47.2%
14.9%CL$10,915.91CL$7,452.90CL$6,180.005
May ’24CL$5,651.00
CL$8,897.72
+57.5%
11.9%CL$10,774.08CL$7,606.19CL$6,864.505
Apr ’24CL$6,609.00
CL$8,849.68
+33.9%
12.1%CL$10,421.84CL$7,429.21CL$6,897.005
Mar ’24CL$7,196.90
CL$8,990.32
+24.9%
13.9%CL$10,786.06CL$6,995.53CL$6,599.805
Feb ’24CL$7,180.00
CL$8,574.10
+19.4%
15.9%CL$10,786.32CL$6,748.18CL$6,918.005
Jan ’24CL$6,950.00
CL$9,017.51
+29.7%
16.4%CL$10,500.21CL$6,882.40CL$7,200.004
Dec ’23CL$6,845.00
CL$9,658.72
+41.1%
10.3%CL$11,307.38CL$8,649.92CL$6,140.004
Nov ’23CL$5,048.80
CL$11,423.11
+126.3%
20.4%CL$15,283.77CL$9,057.38CL$4,892.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.6b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCXCL

US$46,500.00

7D

0%

1Y

71.0%

Empresas CMPC

CL$3.8t

Engages in the production and sale of pulp and wood products in Chile and internationally.

CMPC

CL$1,519.00

7D

-2.3%

1Y

-12.2%

Oxiquim

CL$201.6b

Produces and sells resins for the wood board industry in Chile.

OXIQUIM

CL$8,100.10

7D

0%

1Y

26.6%