Compañía Cervecerías Unidas S.A.

SNSE:CCU 株式レポート

時価総額：CL$2.0t

Compañía Cervecerías Unidas 評価

CCU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCU ( CLP5530 ) は、当社の 公正価値 ( CLP18427.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCU の株価収益率 レシオを示している。これはCCU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCU のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益CL$128.52b
時価総額CL$2.02t

株価収益率 同業他社との比較

CCU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
ANDINA-B Embotelladora Andina
14.5x9.6%CL$2.4t
CONCHATORO Viña Concha y Toro
11.4x8.5%CL$793.0b
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor
10.7xn/aCL$584.1b
AQUACHILE Empresas AquaChile
5.4xn/aCL$985.0b
CCU Compañía Cervecerías Unidas
15.9x7.6%CL$2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: CCUは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CCU'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCU 15.9x業界平均 17.7xNo. of Companies32PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCUは、 CL Beverage業界平均 (11.4x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$5,530.00
CL$5,930.78
+7.2%
17.9%CL$7,400.00CL$4,200.00n/a9
Nov ’25CL$5,321.00
CL$5,884.11
+10.6%
17.1%CL$7,400.00CL$4,200.00n/a9
Oct ’25CL$5,275.00
CL$5,930.56
+12.4%
17.3%CL$7,400.00CL$4,200.00n/a9
Sep ’25CL$5,070.00
CL$6,052.78
+19.4%
16.1%CL$7,400.00CL$4,200.00n/a9
Aug ’25CL$5,199.00
CL$6,642.75
+27.8%
9.8%CL$7,800.00CL$5,900.00n/a8
Jul ’25CL$5,290.00
CL$6,657.89
+25.9%
8.8%CL$7,800.00CL$5,900.00n/a9
Jun ’25CL$5,712.00
CL$6,657.89
+16.6%
8.8%CL$7,800.00CL$5,900.00n/a9
May ’25CL$5,890.00
CL$6,640.44
+12.7%
9.2%CL$7,800.00CL$6,000.00n/a9
Apr ’25CL$5,845.10
CL$6,586.50
+12.7%
9.5%CL$7,800.00CL$5,920.00n/a10
Mar ’25CL$5,700.00
CL$6,560.40
+15.1%
10.0%CL$7,800.00CL$5,659.00n/a10
Feb ’25CL$5,734.00
CL$6,519.70
+13.7%
11.0%CL$7,800.00CL$5,252.00n/a10
Jan ’25CL$5,610.00
CL$6,479.70
+15.5%
11.7%CL$7,800.00CL$5,252.00n/a10
Dec ’24CL$5,580.00
CL$6,479.70
+16.1%
11.7%CL$7,800.00CL$5,252.00n/a10
Nov ’24CL$5,088.00
CL$6,612.89
+30.0%
10.7%CL$7,800.00CL$5,400.00CL$5,321.009
Oct ’24CL$5,647.80
CL$7,029.00
+24.5%
10.9%CL$8,600.00CL$6,000.00CL$5,275.009
Sep ’24CL$6,184.10
CL$7,029.00
+13.7%
10.9%CL$8,600.00CL$6,000.00CL$5,070.009
Aug ’24CL$7,157.40
CL$6,903.89
-3.5%
9.0%CL$7,800.00CL$6,000.00CL$5,199.009
Jul ’24CL$6,465.00
CL$6,953.50
+7.6%
10.4%CL$8,500.00CL$6,000.00CL$5,290.0010
Jun ’24CL$6,250.00
CL$6,928.50
+10.9%
10.5%CL$8,500.00CL$6,000.00CL$5,712.0010
May ’24CL$6,590.00
CL$6,820.40
+3.5%
11.3%CL$8,500.00CL$5,774.00CL$5,890.0010
Apr ’24CL$6,120.00
CL$6,767.80
+10.6%
12.4%CL$8,500.00CL$5,348.00CL$5,845.1010
Mar ’24CL$6,269.00
CL$6,667.60
+6.4%
13.8%CL$8,500.00CL$4,996.00CL$5,700.0010
Feb ’24CL$6,230.00
CL$6,437.60
+3.3%
14.7%CL$8,500.00CL$4,996.00CL$5,734.0010
Jan ’24CL$5,665.00
CL$6,665.90
+17.7%
17.7%CL$8,500.00CL$4,996.00CL$5,610.0010
Dec ’23CL$5,452.00
CL$6,665.90
+22.3%
17.7%CL$8,500.00CL$4,996.00CL$5,580.0010
Nov ’23CL$5,175.00
CL$6,729.60
+30.0%
17.4%CL$8,500.00CL$5,100.00CL$5,088.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Duncan Fox

CL$105.0b

Engages in the agro-industrial, hotel, and real estate businesses in Chile.

DUNCANFOX

CL$1,050.00

7D

0%

1Y

23.5%

Viña San Pedro Tarapacá

CL$151.9b

Produces and exports wines in Chile, Argentina, and internationally.

VSPT

CL$3.80

7D

-15.6%

1Y

-31.3%

Feria de Osorno

CL$31.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, import, export, and sale of food products to farmers in Chile.

FERIAOSOR

CL$173.82

7D

0%

1Y

0%