Chevron 評価
CVX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVX ( $162.44 ) は、当社の 公正価値 ( $251.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | US$16.68b |
| 時価総額 | US$291.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CVX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVXは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CVX'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVXは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$162.44 | US$170.84 +5.2% | 7.2% | US$194.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$162.44 | US$169.22 +4.2% | 7.2% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$162.44 | US$171.46 +5.6% | 7.4% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$162.44 | US$177.27 +9.1% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$162.44 | US$181.90 +12.0% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$162.44 | US$183.84 +13.2% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$162.44 | US$184.20 +13.4% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$182.75 | US$182.49 -0.1% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$182.75 | US$177.03 -3.1% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$182.75 | US$178.05 -2.6% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$182.75 | US$176.78 -3.3% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$182.75 | US$178.65 -2.2% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$182.75 | US$181.19 -0.9% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$182.75 | US$183.09 +0.2% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | US$162.44 | 24 |
| Oct ’24 | US$182.75 | US$186.05 +1.8% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | US$162.44 | 26 |
| Sep ’24 | US$182.75 | US$185.46 +1.5% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | US$162.44 | 26 |
| Aug ’24 | US$182.75 | US$183.50 +0.4% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | US$162.44 | 26 |
| Jul ’24 | US$182.75 | US$185.88 +1.7% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | US$162.44 | 25 |
| Jun ’24 | US$182.75 | US$186.48 +2.0% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | US$162.44 | 25 |
| May ’24 | US$182.75 | US$190.67 +4.3% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$182.75 | 27 |
| Apr ’24 | US$182.75 | US$190.71 +4.4% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | US$182.75 | 28 |
| Mar ’24 | US$182.75 | US$191.46 +4.8% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Feb ’24 | US$182.75 | US$192.39 +5.3% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Jan ’24 | US$182.75 | US$189.32 +3.6% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Dec ’23 | US$182.75 | US$189.57 +3.7% | 9.8% | US$236.00 | US$143.00 | US$182.75 | 28 |
| Nov ’23 | US$179.20 | US$185.75 +3.7% | 10.5% | US$236.00 | US$143.00 | US$182.75 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。