Quilicura バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Quilicuraの総株主資本はCLP23.3B 、総負債はCLP2.4Bで、負債比率は10.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCLP27.7BとCLP4.4Bです。 Quilicuraの EBIT はCLP780.1Mで、利息カバレッジ比率-5.5です。現金および短期投資はCLP1.7Bです。
主要情報
10.4%
負債資本比率
CL$2.43b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -5.5x |
| 現金 | CL$1.69b |
| エクイティ | CL$23.32b |
| 負債合計 | CL$4.42b |
| 総資産 | CL$27.74b |
財務状況分析
短期負債: QUILICURAの 短期資産 ( CLP6.7B ) が 短期負債 ( CLP4.1B ) を超えています。
長期負債: QUILICURAの短期資産 ( CLP6.7B ) が 長期負債 ( CLP369.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: QUILICURAの 純負債対資本比率 ( 3.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: QUILICURAの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.09%から10.4%に増加しました。
債務返済能力: QUILICURAの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 21.5% )。
インタレストカバレッジ: QUILICURA支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。