E.ON SE

SWX:EOAN 株式レポート

時価総額：CHF 30.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

E.ON 評価

EOAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EOAN ( CHF17 ) は、当社の 公正価値 ( CHF21.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EOANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EOAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EOAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA12.6x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

EOAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
BKW BKW
15.8x5.3%CHF 7.6b
PEG Public Service Enterprise Group
20.3x5.5%US$36.4b
ENGI Engie
15.2x9.4%€32.3b
ED Consolidated Edison
17.1x7.5%US$31.0b
EOAN E.ON
27.1x13.1%CHF 32.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EOANは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EOAN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EOANは、 Global Integrated Utilities業界平均 (16.6x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EOAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EOAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EOANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEOAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 17.00
CHF 14.31
-15.8%
10.1%CHF 16.72CHF 9.98n/a17
Jun ’25CHF 17.00
CHF 14.72
-13.4%
11.2%CHF 17.43CHF 10.40n/a17
May ’25CHF 17.00
CHF 13.97
-17.8%
13.2%CHF 16.99CHF 10.25n/a17
Apr ’25CHF 17.00
CHF 13.85
-18.5%
13.1%CHF 17.04CHF 10.28n/a17
Mar ’25CHF 17.00
CHF 12.89
-24.2%
10.6%CHF 15.35CHF 9.95n/a18
Feb ’25CHF 17.00
CHF 12.74
-25.0%
10.3%CHF 15.30CHF 9.92n/a18
Jan ’25CHF 17.00
CHF 12.29
-27.7%
7.3%CHF 13.24CHF 9.93n/a18
Dec ’24CHF 17.00
CHF 12.31
-27.6%
7.6%CHF 13.50CHF 10.13n/a18
Nov ’24CHF 17.00
CHF 12.15
-28.5%
8.3%CHF 13.43CHF 10.07n/a18
Oct ’24CHF 17.00
CHF 12.15
-28.5%
9.1%CHF 13.90CHF 10.07n/a18
Sep ’24CHF 17.00
CHF 12.09
-28.9%
8.8%CHF 13.85CHF 10.03n/a19
Aug ’24CHF 17.00
CHF 12.14
-28.6%
8.8%CHF 13.45CHF 10.09n/a19
Jul ’24CHF 17.00
CHF 12.04
-29.2%
13.8%CHF 13.69CHF 6.45n/a20
Jun ’24CHF 17.00
CHF 11.65
-31.5%
15.5%CHF 13.62CHF 6.42CHF 17.0020
May ’24CHF 17.00
CHF 11.59
-31.8%
14.7%CHF 13.79CHF 6.50CHF 17.0020
Apr ’24CHF 17.00
CHF 11.05
-35.0%
14.5%CHF 13.34CHF 6.52CHF 17.0021
Mar ’24CHF 17.00
CHF 10.68
-37.2%
14.1%CHF 13.83CHF 6.61CHF 17.0020
Feb ’24CHF 17.00
CHF 10.54
-38.0%
14.6%CHF 13.86CHF 6.63CHF 17.0020
Jan ’24CHF 17.00
CHF 10.25
-39.7%
13.8%CHF 12.32CHF 6.51CHF 17.0020
Dec ’23CHF 17.00
CHF 10.25
-39.7%
13.8%CHF 12.32CHF 6.51CHF 17.0020
Nov ’23CHF 12.47
CHF 10.59
-15.1%
15.2%CHF 12.36CHF 6.52CHF 17.0019
Oct ’23CHF 12.47
CHF 10.64
-14.7%
14.8%CHF 12.37CHF 6.28CHF 17.0019
Sep ’23CHF 12.47
CHF 10.80
-13.3%
14.6%CHF 12.50CHF 6.35CHF 17.0020
Aug ’23CHF 12.47
CHF 11.23
-9.9%
14.6%CHF 12.76CHF 6.48CHF 17.0020
Jul ’23CHF 12.47
CHF 12.02
-3.6%
15.9%CHF 17.00CHF 6.68CHF 17.0021
Jun ’23CHF 12.47
CHF 12.58
+0.9%
11.9%CHF 17.35CHF 9.71CHF 17.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y