Encavis AG

BRSE:ECV 株式レポート

時価総額：CHF 2.7b

Encavis 評価

ECV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのECVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのECVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ECV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ECVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ECV の販売価格 レシオを示している。これはECV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ECV のPS レシオは？
PS比6.2x
売上高€457.94m
時価総額€2.83b

販売価格 同業他社との比較

ECV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
ESUN Edisun Power Europe
4.2xn/aCHF 69.4m
REHN Romande Energie Holding
1.4x1.8%CHF 1.2b
BKW BKW
1.8x1.6%CHF 8.0b
NEAG naturenergie holding
0.7x3.9%CHF 1.2b
ECV Encavis
6.2x5.7%CHF 2.8b

Price-To-Sales vs ピア: ECVは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ECV'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
ECV 6.2x業界平均 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ECVは、 European Renewable Energy業界平均 (2.7x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ECV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ECV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.2x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: ECVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 20.08
CHF 16.85
-16.1%
5.8%CHF 19.04CHF 16.42n/a6
Jan ’26CHF 20.08
CHF 16.84
-16.1%
5.5%CHF 19.10CHF 16.46n/a7
Dec ’25CHF 20.08
CHF 16.63
-17.2%
5.2%CHF 18.91CHF 16.30n/a8
Nov ’25CHF 20.08
CHF 16.71
-16.8%
4.9%CHF 18.99CHF 16.37n/a9
Oct ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Sep ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Aug ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jul ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jun ’25CHF 20.08
CHF 17.03
-15.2%
7.6%CHF 19.78CHF 13.54n/a12
May ’25CHF 20.08
CHF 17.30
-13.9%
7.9%CHF 19.95CHF 13.66n/a12
Apr ’25CHF 20.08
CHF 17.32
-13.8%
8.1%CHF 19.88CHF 13.61n/a12
Mar ’25CHF 20.08
CHF 16.91
-15.8%
28.0%CHF 26.76CHF 10.99n/a12
Feb ’25CHF 20.08
CHF 17.65
-12.1%
25.6%CHF 26.45CHF 10.86CHF 20.0812
Jan ’25CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58CHF 20.0812
Dec ’24CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58CHF 20.0812
Nov ’24CHF 20.08
CHF 19.74
-1.7%
20.3%CHF 26.55CHF 11.38CHF 20.0811
Oct ’24CHF 20.08
CHF 20.99
+4.6%
15.4%CHF 27.09CHF 16.45CHF 20.0810
Sep ’24CHF 20.08
CHF 21.00
+4.6%
15.2%CHF 26.77CHF 16.25CHF 20.0811
Aug ’24CHF 20.08
CHF 21.20
+5.6%
14.8%CHF 26.91CHF 16.34CHF 20.0811
Jul ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
Jun ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
May ’24CHF 20.08
CHF 22.04
+9.7%
14.1%CHF 27.53CHF 16.72CHF 20.0811
Apr ’24CHF 20.08
CHF 22.31
+11.1%
14.2%CHF 27.91CHF 16.95CHF 20.0811
Mar ’24CHF 20.08
CHF 22.46
+11.9%
15.7%CHF 27.68CHF 16.81CHF 20.0810
Feb ’24CHF 20.08
CHF 22.47
+11.9%
16.6%CHF 28.06CHF 17.03CHF 20.089
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 20.58
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 06:50
終値2025/02/04 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Encavis AG 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Igor KimBankhaus Lampe KG
Peter CramptonBarclays
Emmanuel ChevalierCIC Market Solutions (ESN)