Duke Energy Corporation

BRSE:D2MN 株式レポート

時価総額：CHF 74.2b

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Duke Energy 評価

D2MN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D2MN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D2MN ( CHF96.82 ) は、当社の 公正価値 ( CHF109.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D2MNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

D2MN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

D2MN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.8x
企業価値／EBITDA12.3x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

D2MN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D2MN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
BKW BKW
17.5x5.3%CHF 8.3b
REHN Romande Energie Holding
6.4x-22.7%CHF 1.4b
NEAG naturenergie holding
11.4x3.3%CHF 1.2b
IBE Iberdrola
12.5x-2.4%€78.2b
D2MN Duke Energy
19.3x6.8%CHF 86.8b

Price-To-Earnings vs ピア: D2MNは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

D2MN'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D2MNは、 European Electric Utilities業界平均 (12x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D2MN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D2MN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのD2MNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD2MN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 96.82
CHF 100.94
+4.3%
6.2%CHF 117.01CHF 88.41n/a17
Aug ’25n/a
CHF 96.46
0%
6.5%CHF 106.27CHF 83.24n/a17
Jul ’25n/a
CHF 95.52
0%
6.9%CHF 107.32CHF 84.06n/a17
Jun ’25n/a
CHF 97.79
0%
6.6%CHF 109.45CHF 85.73n/a17
May ’25n/a
CHF 95.16
0%
7.0%CHF 109.41CHF 85.70n/a17
Apr ’25n/a
CHF 93.74
0%
6.9%CHF 107.76CHF 84.41n/a17
Mar ’25n/a
CHF 91.42
0%
7.3%CHF 105.60CHF 82.72n/a17
Feb ’25n/a
CHF 90.65
0%
6.5%CHF 103.60CHF 83.71n/a17
Jan ’25n/a
CHF 85.30
0%
6.6%CHF 101.29CHF 75.97n/a17
Dec ’24n/a
CHF 86.01
0%
6.9%CHF 105.07CHF 77.93n/a17
Nov ’24n/a
CHF 87.19
0%
7.0%CHF 107.59CHF 81.59n/a16
Oct ’24n/a
CHF 91.23
0%
6.4%CHF 108.86CHF 82.56n/a16
Sep ’24n/a
CHF 86.96
0%
12.0%CHF 106.09CHF 52.16n/a17
Aug ’24n/a
CHF 87.31
0%
12.7%CHF 104.25CHF 51.26n/a16
Jul ’24n/a
CHF 93.16
0%
7.7%CHF 107.63CHF 80.72n/a15
Jun ’24n/a
CHF 97.50
0%
4.4%CHF 107.77CHF 91.60n/a14
May ’24n/a
CHF 96.15
0%
4.7%CHF 106.57CHF 89.70n/a15
Apr ’24n/a
CHF 98.20
0%
5.1%CHF 110.27CHF 90.97n/a15
Mar ’24n/a
CHF 99.40
0%
5.6%CHF 111.78CHF 86.63n/a17
Feb ’24n/a
CHF 98.92
0%
6.2%CHF 109.86CHF 83.31n/a17
Jan ’24n/a
CHF 96.20
0%
6.9%CHF 111.57CHF 84.61n/a17
Dec ’23n/a
CHF 97.98
0%
6.4%CHF 115.08CHF 87.27n/a18
Nov ’23n/a
CHF 102.65
0%
6.2%CHF 119.46CHF 93.58n/a17
Oct ’23n/a
CHF 110.81
0%
5.8%CHF 118.19CHF 97.68n/a18
Sep ’23n/a
CHF 109.47
0%
5.9%CHF 118.58CHF 96.40n/a18
Aug ’23n/a
CHF 108.98
0%
4.3%CHF 116.09CHF 97.71n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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