Union Pacific 評価
UNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNP ( CHF189.07 ) は、当社の 公正価値 ( CHF214.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UNP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | US$7.05b |
| 時価総額 | US$140.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
UNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UNPは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UNP'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UNPは、 European Transportation業界平均 (13.7x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUNPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 189.07 | CHF 208.11 +10.07% | 7.80% | CHF 234.34 | CHF 170.36 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | n/a | CHF 206.13 0% | 8.07% | CHF 233.22 | CHF 168.97 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | n/a | CHF 206.14 0% | 8.18% | CHF 234.32 | CHF 169.76 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | n/a | CHF 205.94 0% | 8.41% | CHF 235.67 | CHF 170.74 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | n/a | CHF 208.43 0% | 8.22% | CHF 232.31 | CHF 173.01 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | n/a | CHF 193.55 0% | 7.57% | CHF 213.94 | CHF 160.06 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | n/a | CHF 201.20 0% | 7.35% | CHF 221.26 | CHF 167.40 | n/a | 27 |
| May ’26 | n/a | CHF 199.65 0% | 7.32% | CHF 224.03 | CHF 165.77 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | n/a | CHF 231.13 0% | 8.43% | CHF 260.75 | CHF 176.78 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | n/a | CHF 234.80 0% | 8.37% | CHF 260.17 | CHF 179.43 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | n/a | CHF 239.38 0% | 6.89% | CHF 263.17 | CHF 199.64 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | n/a | CHF 231.48 0% | 7.05% | CHF 255.94 | CHF 193.08 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | n/a | CHF 229.50 0% | 6.59% | CHF 252.58 | CHF 190.54 | CHF 184.00 | 28 |
| Nov ’25 | n/a | CHF 223.46 0% | 6.26% | CHF 245.52 | CHF 186.53 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | n/a | CHF 221.55 0% | 6.89% | CHF 246.25 | CHF 181.94 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 227.52 0% | 6.59% | CHF 244.61 | CHF 183.46 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 227.52 0% | 6.59% | CHF 244.61 | CHF 183.46 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 237.11 0% | 7.29% | CHF 260.65 | CHF 188.75 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 242.99 0% | 7.01% | CHF 264.92 | CHF 191.84 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | CHF 241.82 0% | 6.99% | CHF 265.01 | CHF 191.90 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 233.99 0% | 8.10% | CHF 262.31 | CHF 180.90 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 226.53 0% | 8.22% | CHF 257.36 | CHF 177.49 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 217.73 0% | 9.12% | CHF 249.80 | CHF 172.28 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | CHF 205.83 0% | 9.66% | CHF 241.48 | CHF 155.85 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 208.54 0% | 9.21% | CHF 246.46 | CHF 159.06 | n/a | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/12/05 14:18 |
| 終値 | 2025/12/05 00:00 |
| 収益 | 2025/09/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Union Pacific Corporation 25 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Daniel Moore | Baird |