American Airlines Group Inc.

SWX:A1G 株式レポート

時価総額：CHF 8.4b

American Airlines Group 評価

A1G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A1G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A1G ( CHF31.36 ) は、当社の 公正価値 ( CHF99.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A1Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A1G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A1Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A1G の株価収益率 レシオを示している。これはA1G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A1G のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益US$275.00m
時価総額US$9.46b

株価収益率 同業他社との比較

A1G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A1G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
FHZN Flughafen Zürich
19.5x5.2%CHF 6.2b
9202 ANA Holdings
9.4x1.6%JP¥1.4t
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.5b
600221 Hainan Airlines Holding
47xn/aCN¥77.0b
A1G American Airlines Group
34.1x39.5%CHF 9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A1Gは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A1G'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
A1G 34.1x業界平均 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A1Gは、 European Airlines業界平均 (6.7x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A1G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A1G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率38.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A1Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA1G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 31.36
CHF 12.59
-59.9%
18.2%CHF 17.77CHF 8.88n/a19
Nov ’25CHF 31.36
CHF 11.81
-62.3%
21.0%CHF 17.27CHF 8.63n/a18
Oct ’25CHF 31.36
CHF 9.82
-68.7%
21.1%CHF 15.25CHF 5.93n/a18
Sep ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Aug ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Jul ’25CHF 31.36
CHF 13.38
-57.3%
18.8%CHF 18.78CHF 9.64n/a18
Jun ’25CHF 31.36
CHF 14.09
-55.1%
17.7%CHF 18.95CHF 9.92n/a17
May ’25CHF 31.36
CHF 16.12
-48.6%
18.0%CHF 22.06CHF 11.03n/a17
Apr ’25CHF 31.36
CHF 15.38
-51.0%
18.2%CHF 20.32CHF 10.60n/a18
Mar ’25CHF 31.36
CHF 15.16
-51.7%
19.6%CHF 20.29CHF 10.59n/a18
Feb ’25CHF 31.36
CHF 14.47
-53.9%
20.6%CHF 19.81CHF 10.34n/a18
Jan ’25CHF 31.36
CHF 12.51
-60.1%
23.1%CHF 17.51CHF 7.00n/a17
Dec ’24CHF 31.36
CHF 12.85
-59.0%
22.9%CHF 18.05CHF 7.22n/a17
Nov ’24CHF 31.36
CHF 13.19
-57.9%
21.8%CHF 17.86CHF 7.15CHF 31.3617
Oct ’24CHF 31.36
CHF 15.66
-50.1%
27.8%CHF 26.54CHF 8.24CHF 31.3616
Sep ’24CHF 31.36
CHF 15.86
-49.4%
24.4%CHF 25.46CHF 9.66CHF 31.3616
Aug ’24CHF 31.36
CHF 16.69
-46.8%
22.1%CHF 24.94CHF 9.46CHF 31.3617
Jul ’24CHF 31.36
CHF 16.30
-48.0%
25.9%CHF 25.97CHF 9.85CHF 31.3617
Jun ’24CHF 31.36
CHF 16.73
-46.7%
25.8%CHF 26.42CHF 8.65CHF 31.3617
May ’24CHF 31.36
CHF 15.85
-49.5%
23.9%CHF 23.30CHF 8.51CHF 31.3616
Apr ’24CHF 31.36
CHF 16.51
-47.3%
23.7%CHF 23.89CHF 7.35CHF 31.3616
Mar ’24CHF 31.36
CHF 16.44
-47.6%
25.1%CHF 24.46CHF 7.53CHF 31.3617
Feb ’24CHF 31.36
CHF 15.88
-49.4%
25.9%CHF 23.95CHF 7.37CHF 31.3617
Jan ’24CHF 31.36
CHF 14.70
-53.1%
30.2%CHF 24.10CHF 6.49CHF 31.3617
Dec ’23CHF 31.36
CHF 16.29
-48.1%
32.8%CHF 25.62CHF 6.90CHF 31.3616
Nov ’23CHF 31.36
CHF 16.43
-47.6%
33.5%CHF 26.03CHF 7.01CHF 31.3616

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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