easyJet plc

BRSE:EJT1 株式レポート

時価総額：CHF 4.5b

easyJet 評価

EJT1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EJT1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EJT1 ( CHF5.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF1.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EJT1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EJT1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EJT1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EJT1 の株価収益率 レシオを示している。これはEJT1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EJT1 のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益UK£452.00m
時価総額UK£4.05b

株価収益率 同業他社との比較

EJT1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EJT1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
FHZN Flughafen Zürich
20.2x5.1%CHF 6.4b
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi
4.7x-7.6%₺109.3b
JFN Jungfraubahn Holding
12.1x3.3%CHF 947.6m
EJT1 easyJet
9x8.0%CHF 4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EJT1は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EJT1'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
EJT1 9.0x業界平均 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EJT1は、 European Airlines業界平均 (6.7x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EJT1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EJT1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEJT1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEJT1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 7.39
0%
13.7%CHF 9.51CHF 5.37n/a21
Nov ’25n/a
CHF 7.48
0%
13.9%CHF 9.59CHF 5.42n/a21
Oct ’25n/a
CHF 7.35
0%
14.8%CHF 9.55CHF 5.39n/a20
Sep ’25CHF 5.30
CHF 7.18
+35.4%
15.2%CHF 9.35CHF 5.28n/a19
Aug ’25n/a
CHF 7.50
0%
13.7%CHF 9.64CHF 5.96n/a19
Jul ’25n/a
CHF 7.99
0%
10.8%CHF 9.66CHF 5.96n/a19
Jun ’25n/a
CHF 8.20
0%
10.9%CHF 9.86CHF 6.09n/a19
May ’25n/a
CHF 8.11
0%
10.8%CHF 9.70CHF 5.99n/a19
Apr ’25n/a
CHF 7.80
0%
12.9%CHF 9.67CHF 5.41n/a18
Mar ’25CHF 5.97
CHF 7.61
+27.5%
12.7%CHF 9.49CHF 5.30n/a18
Feb ’25CHF 5.90
CHF 7.25
+22.9%
16.6%CHF 9.57CHF 4.92n/a19
Jan ’25n/a
CHF 6.82
0%
21.1%CHF 9.51CHF 4.89n/a19
Dec ’24CHF 4.52
CHF 6.84
+51.3%
21.4%CHF 9.67CHF 4.97n/a19
Nov ’24n/a
CHF 6.75
0%
22.1%CHF 9.54CHF 4.52n/a19
Oct ’24n/a
CHF 7.22
0%
19.4%CHF 9.74CHF 5.01n/a19
Sep ’24n/a
CHF 7.26
0%
19.0%CHF 9.74CHF 5.01CHF 5.3019
Aug ’24n/a
CHF 7.26
0%
19.0%CHF 9.74CHF 5.01n/a19
Jul ’24n/a
CHF 7.23
0%
19.2%CHF 9.97CHF 5.13n/a19
Jun ’24n/a
CHF 7.03
0%
19.5%CHF 9.77CHF 4.80n/a18
May ’24n/a
CHF 6.62
0%
16.1%CHF 9.16CHF 4.78n/a16
Apr ’24n/a
CHF 5.81
0%
21.2%CHF 7.79CHF 3.39n/a16
Mar ’24n/a
CHF 5.67
0%
24.3%CHF 7.82CHF 3.06CHF 5.9716
Feb ’24n/a
CHF 5.44
0%
25.6%CHF 7.53CHF 3.04CHF 5.9015
Jan ’24n/a
CHF 5.31
0%
31.8%CHF 8.03CHF 3.33n/a14
Dec ’23n/a
CHF 5.55
0%
27.8%CHF 8.03CHF 2.98CHF 4.5214
Nov ’23n/a
CHF 5.47
0%
32.2%CHF 8.47CHF 2.94n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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