A.P. Møller - Mærsk A/S

BRSE:DP4B 株式レポート

時価総額：CHF 22.0b

A.P. Møller - Mærsk 評価

DP4B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DP4B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DP4B ( CHF1520.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF1150.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DP4B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DP4B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DP4Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DP4B の株価収益率 レシオを示している。これはDP4B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DP4B のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益US$3.59b
時価総額US$24.87b

株価収益率 同業他社との比較

DP4B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DP4B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x7.2%CHF 24.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4x-29.4%HK$225.2b
FHZN Flughafen Zürich
20.1x5.1%CHF 6.4b
DP4B A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%CHF 177.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DP4Bは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DP4B'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DP4B 7.1x業界平均 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DP4Bは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DP4B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DP4B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDP4BのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDP4B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 1,520.59
CHF 1,546.08
+1.7%
19.0%CHF 1,998.77CHF 1,128.34n/a18
Nov ’25CHF 1,324.91
CHF 1,519.61
+14.7%
18.6%CHF 1,964.38CHF 1,108.93n/a18
Oct ’25n/a
CHF 1,517.80
0%
20.1%CHF 1,933.96CHF 1,072.11n/a17
Sep ’25n/a
CHF 1,567.81
0%
17.3%CHF 1,943.08CHF 1,157.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 1,622.18
0%
20.3%CHF 2,158.41CHF 1,147.04n/a18
Jul ’25CHF 1,553.02
CHF 1,584.31
+2.0%
22.3%CHF 2,231.12CHF 1,063.28n/a18
Jun ’25CHF 1,670.09
CHF 1,524.25
-8.7%
21.5%CHF 2,191.71CHF 1,062.32n/a18
May ’25n/a
CHF 1,484.51
0%
22.2%CHF 2,335.61CHF 1,087.01n/a17
Apr ’25n/a
CHF 1,579.47
0%
24.6%CHF 2,298.97CHF 1,074.28n/a18
Mar ’25CHF 1,275.81
CHF 1,571.35
+23.2%
24.2%CHF 2,234.96CHF 1,044.37n/a18
Feb ’25n/a
CHF 1,639.29
0%
23.8%CHF 2,172.03CHF 1,024.45n/a17
Jan ’25n/a
CHF 1,533.66
0%
30.3%CHF 2,525.29CHF 1,028.04n/a17
Dec ’24n/a
CHF 1,567.90
0%
29.6%CHF 2,568.97CHF 1,066.39n/a17
Nov ’24n/a
CHF 1,714.47
0%
26.4%CHF 2,627.08CHF 1,195.89CHF 1,324.9117
Oct ’24n/a
CHF 1,799.05
0%
26.0%CHF 2,707.26CHF 1,222.70n/a16
Sep ’24n/a
CHF 1,816.63
0%
25.6%CHF 2,620.19CHF 1,236.79n/a16
Aug ’24n/a
CHF 1,850.87
0%
24.9%CHF 2,645.33CHF 1,222.53n/a16
Jul ’24n/a
CHF 1,872.72
0%
28.9%CHF 3,101.36CHF 1,186.23CHF 1,553.0216
Jun ’24n/a
CHF 1,905.26
0%
29.9%CHF 3,174.06CHF 1,200.31CHF 1,670.0915
May ’24n/a
CHF 1,943.65
0%
29.4%CHF 2,779.26CHF 1,134.02n/a16
Apr ’24n/a
CHF 2,103.56
0%
33.4%CHF 3,176.89CHF 1,160.65n/a15
Mar ’24n/a
CHF 2,295.89
0%
33.4%CHF 3,835.79CHF 1,392.49CHF 1,275.8115
Feb ’24n/a
CHF 2,481.60
0%
33.9%CHF 3,734.77CHF 1,355.82n/a15
Jan ’24n/a
CHF 2,508.82
0%
33.5%CHF 3,662.24CHF 1,382.65n/a16
Dec ’23n/a
CHF 2,470.26
0%
33.0%CHF 3,701.20CHF 1,342.07n/a16
Nov ’23n/a
CHF 2,733.37
0%
27.9%CHF 3,736.69CHF 1,434.21n/a16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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