Kudelski SA

SWX:KUD 株式レポート

時価総額：CHF 74.0m

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Kudelski 評価

KUD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KUD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KUD ( CHF1.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF0.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KUD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KUD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KUD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA151x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KUD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KUD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
DCN Datacolor
1.5xn/aCHF 120.6m
ELMN Elma Electronic
1.3xn/aCHF 237.6m
SENS Sensirion Holding
4.7x13.9%CHF 1.1b
LEHN LEM Holding
4x8.7%CHF 1.5b
KUD Kudelski
0.1x13.2%CHF 74.0m

Price-To-Sales vs ピア: KUDは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KUD'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KUDは、 European Electronic業界平均 (1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KUD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KUD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: KUDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKUD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 1.32
CHF 1.51
+14.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.63
CHF 1.26
-22.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.2%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.5%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.43
CHF 1.36
-4.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.58
CHF 1.36
-13.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+9.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Feb ’25CHF 1.22
CHF 1.58
+29.8%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.3%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Nov ’24CHF 1.32
CHF 1.77
+34.3%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56n/a3
Oct ’24CHF 1.60
CHF 1.77
+10.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.333
Sep ’24CHF 1.60
CHF 2.07
+29.2%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.413
Aug ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.633
Jul ’24CHF 1.70
CHF 2.27
+33.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Jun ’24CHF 1.85
CHF 2.27
+23.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
May ’24CHF 1.81
CHF 2.27
+25.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.433
Apr ’24CHF 1.99
CHF 2.27
+14.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.583
Mar ’24CHF 2.20
CHF 2.27
+3.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.453
Feb ’24CHF 2.42
CHF 2.51
+3.7%
19.8%CHF 3.00CHF 2.01CHF 1.222
Jan ’24CHF 2.37
CHF 2.54
+7.2%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.212
Dec ’23CHF 2.58
CHF 2.54
-1.6%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.282
Nov ’23CHF 2.70
CHF 2.54
-5.9%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.322
Oct ’23CHF 2.84
CHF 2.54
-10.4%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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