Temenos AG

SWX:TEMN 株式レポート

時価総額：CHF 4.7b

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Temenos 評価

TEMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEMN ( CHF61 ) は、当社の 公正価値 ( CHF83.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TEMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TEMN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.9x
企業価値／EBITDA25.8x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

TEMN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEMN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78.6x
PEGA Pegasystems
67.4x23.1%US$5.1b
ACIW ACI Worldwide
29.7x15.7%US$4.2b
BLKB Blackbaud
179.6x31.2%US$3.9b
SIM SimCorp
37.5xn/aDKK 28.8b
TEMN Temenos
38.9x14.7%CHF 4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TEMNは、同業他社の平均 ( { 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEMN'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEMNは、 European Software業界平均 (34.1x) (36.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEMN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEMN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTEMNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEMN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 65.50
CHF 69.47
+6.1%
20.1%CHF 98.20CHF 51.80n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.69
+11.5%
20.1%CHF 99.17CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.97
+20.6%
20.3%CHF 99.74CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.79
+23.1%
20.0%CHF 99.98CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.13
+16.5%
19.7%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.07
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.39
-10.0%
17.7%CHF 98.31CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.24
CHF 70.97
-4.4%
16.9%CHF 100.84CHF 47.43n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27n/a16
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67n/a16
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61n/a17
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17n/a17
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.86
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2616
Jan ’24CHF 50.74
CHF 56.96
+12.3%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.2216
Dec ’23CHF 58.50
CHF 59.19
+1.2%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2416
Nov ’23CHF 58.70
CHF 60.45
+3.0%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816
Oct ’23CHF 67.44
CHF 98.00
+45.3%
31.8%CHF 191.12CHF 67.32CHF 64.4216
Sep ’23CHF 74.36
CHF 96.68
+30.0%
31.0%CHF 186.81CHF 65.80CHF 69.7416
Aug ’23CHF 75.00
CHF 97.99
+30.7%
29.7%CHF 186.83CHF 69.55CHF 74.7616
Jul ’23CHF 81.48
CHF 112.72
+38.3%
24.7%CHF 187.05CHF 84.78CHF 71.1416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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