Capgemini SE

SWX:CAP 株式レポート

時価総額：CHF 29.4b

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Capgemini 評価

CAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAP ( CHF135.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF246.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAP の株価収益率 レシオを示している。これはCAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAP のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益€1.69b
時価総額€31.46b

株価収益率 同業他社との比較

CAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
507685 Wipro
27x8.1%₹3.2t
IT Gartner
35.2x0.5%US$37.6b
6702 Fujitsu
20.2x8.9%JP¥5.1t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.2%US$39.3b
CAP Capgemini
18.6x8.8%CHF 31.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CAPは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CAP 18.6x業界平均 17.5xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPは、 European IT業界平均 (17.6x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.3%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.1%
8.2%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.7%
9.2%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.9%
9.5%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.5%
8.1%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.5%
7.8%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.1%
7.6%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.6%
6.0%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.6%
6.5%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.8%
6.3%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.4%
6.3%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
Oct ’24CHF 135.40
CHF 209.94
+55.1%
7.5%CHF 238.07CHF 179.03n/a17
Sep ’24CHF 135.40
CHF 208.53
+54.0%
8.1%CHF 246.31CHF 177.30CHF 135.4017
Aug ’24CHF 135.40
CHF 208.09
+53.7%
7.5%CHF 247.05CHF 177.84CHF 135.4017
Jul ’24CHF 135.40
CHF 212.57
+57.0%
8.5%CHF 248.78CHF 180.49CHF 135.4017
Jun ’24CHF 135.40
CHF 212.62
+57.0%
8.2%CHF 248.94CHF 180.60CHF 135.4018
May ’24CHF 135.40
CHF 212.97
+57.3%
7.2%CHF 238.66CHF 181.69CHF 135.4018
Apr ’24CHF 135.40
CHF 215.46
+59.1%
7.2%CHF 241.26CHF 183.68CHF 135.4018
Mar ’24CHF 135.40
CHF 215.46
+59.1%
7.2%CHF 241.26CHF 183.68CHF 135.4018
Feb ’24CHF 135.40
CHF 213.05
+57.4%
7.3%CHF 238.43CHF 183.03CHF 135.4018
Jan ’24CHF 135.40
CHF 212.66
+57.1%
7.0%CHF 237.69CHF 187.39CHF 135.4018
Dec ’23CHF 135.40
CHF 212.55
+57.0%
7.1%CHF 238.42CHF 187.96CHF 135.4018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/09/06 01:42
終値2024/09/06 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Capgemini SE 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays