Capgemini SE

SWX:CAP 株式レポート

時価総額：CHF 29.4b

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Capgemini 評価

CAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAP ( CHF135.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF250.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

CAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
507685 Wipro
24.4x8.0%₹2.9t
IT Gartner
49.4x10.7%US$41.0b
6702 Fujitsu
21.2x6.0%JP¥5.7t
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.6x8.9%US$38.5b
CAP Capgemini
18.6x8.8%CHF 31.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CAPは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPは、 European IT業界平均 (19.9x) (19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.3%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.1%
8.2%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.7%
9.2%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.9%
9.5%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.5%
8.1%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.5%
7.8%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.1%
7.6%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.6%
6.0%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.6%
6.5%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.8%
6.3%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.4%
6.3%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
Oct ’24CHF 135.40
CHF 209.94
+55.1%
7.5%CHF 238.07CHF 179.03n/a17
Sep ’24CHF 135.40
CHF 208.53
+54.0%
8.1%CHF 246.31CHF 177.30CHF 135.4017
Aug ’24CHF 135.40
CHF 208.09
+53.7%
7.5%CHF 247.05CHF 177.84CHF 135.4017
Jul ’24CHF 135.40
CHF 212.57
+57.0%
8.5%CHF 248.78CHF 180.49CHF 135.4017
Jun ’24CHF 135.40
CHF 212.62
+57.0%
8.2%CHF 248.94CHF 180.60CHF 135.4018
May ’24CHF 135.40
CHF 212.97
+57.3%
7.2%CHF 238.66CHF 181.69CHF 135.4018
Apr ’24CHF 135.40
CHF 215.46
+59.1%
7.2%CHF 241.26CHF 183.68CHF 135.4018
Mar ’24CHF 135.40
CHF 215.46
+59.1%
7.2%CHF 241.26CHF 183.68CHF 135.4018
Feb ’24CHF 135.40
CHF 213.05
+57.4%
7.3%CHF 238.43CHF 183.03CHF 135.4018
Jan ’24CHF 135.40
CHF 212.66
+57.1%
7.0%CHF 237.69CHF 187.39CHF 135.4018
Dec ’23CHF 135.40
CHF 212.55
+57.0%
7.1%CHF 238.42CHF 187.96CHF 135.4018
Nov ’23CHF 135.40
CHF 212.55
+57.0%
7.1%CHF 238.42CHF 187.96CHF 135.4018
Oct ’23CHF 135.40
CHF 219.90
+62.4%
7.7%CHF 257.74CHF 185.49CHF 135.4018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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