Bechtle AG

SWX:BC8 株式レポート

時価総額：CHF 4.9b

Bechtle 評価

BC8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

BC8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: BC8 ( CHF40.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF53.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BC8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BC8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BC8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BC8 の株価収益率 レシオを示している。これはBC8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BC8 のPE レシオは？
PEレシオ24.9x
収益€215.25m
時価総額€5.37b

株価収益率 同業他社との比較

BC8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BC8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
TEMN Temenos
19.5x-10.19%CHF 4.7b
3626 TIS
19.1x5.65%JP¥1.0t
526299 Mphasis
29.3x13.26%₹528.1b
DOX Amdocs
15.5x0.94%US$8.8b
BC8 Bechtle
24.9x12.87%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにBC8のPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

BC8'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BC8 24.9x業界平均 20.0xNo. of Companies23PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BC8は、 European IT業界平均 (20x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BC8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BC8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBC8のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBC8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 40.20
CHF 41.51
+3.25%
12.10%CHF 47.68CHF 31.63n/a13
Jan ’27n/a
CHF 41.26
0%
11.06%CHF 47.73CHF 32.29n/a12
Dec ’26n/a
CHF 40.70
0%
12.35%CHF 47.54CHF 32.16n/a12
Nov ’26n/a
CHF 40.00
0%
13.33%CHF 47.16CHF 31.35n/a11
Oct ’26n/a
CHF 40.34
0%
13.24%CHF 47.66CHF 31.68n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.68
0%
14.03%CHF 47.98CHF 31.89n/a11
Aug ’26n/a
CHF 39.20
0%
14.53%CHF 47.54CHF 29.83n/a11
Jul ’26n/a
CHF 39.59
0%
14.04%CHF 47.64CHF 29.89n/a12
Jun ’26n/a
CHF 39.02
0%
16.27%CHF 47.55CHF 27.97n/a12
May ’26n/a
CHF 38.60
0%
17.45%CHF 47.83CHF 26.26n/a12
Apr ’26n/a
CHF 39.73
0%
16.66%CHF 48.63CHF 28.61n/a12
Mar ’26n/a
CHF 37.69
0%
19.99%CHF 46.77CHF 25.26n/a12
Feb ’26n/a
CHF 39.06
0%
20.35%CHF 48.96CHF 25.52n/a13
Jan ’26n/a
CHF 39.46
0%
20.71%CHF 48.73CHF 26.34n/a13
Dec ’25n/a
CHF 40.18
0%
20.59%CHF 52.97CHF 26.48n/a14
Nov ’25n/a
CHF 45.62
0%
16.00%CHF 55.50CHF 31.04n/a13
Oct ’25n/a
CHF 47.47
0%
13.13%CHF 55.38CHF 34.73n/a13
Sep ’25n/a
CHF 47.09
0%
15.54%CHF 59.30CHF 34.83n/a14
Aug ’25n/a
CHF 48.26
0%
15.01%CHF 60.43CHF 36.45n/a14
Jul ’25n/a
CHF 51.15
0%
15.40%CHF 61.09CHF 36.85n/a14
Jun ’25n/a
CHF 53.03
0%
12.46%CHF 62.16CHF 37.49n/a14
May ’25n/a
CHF 53.24
0%
11.39%CHF 62.47CHF 39.05n/a14
Apr ’25n/a
CHF 52.35
0%
11.27%CHF 61.76CHF 38.60n/a14
Mar ’25n/a
CHF 50.74
0%
11.65%CHF 61.03CHF 38.14n/a14
Feb ’25n/a
CHF 49.42
0%
11.87%CHF 60.03CHF 38.46n/a13
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
11.26%CHF 56.23CHF 39.07n/a13
CHF 42.7
Fair Value
5.9% 割安 内在価値ディスカウント
13
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/29 02:45
終値2026/01/29 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Bechtle AG 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg