Dropbox, Inc.

SWX:1Q5 株式レポート

時価総額：CHF 9.1b

Dropbox 評価

1Q5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1Q5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 57.44
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

公正価値以下: 1Q5 ( CHF24.32 ) は、当社の 公正価値 ( CHF57.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1Q5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1Q5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1Q5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1Q5 の株価収益率 レシオを示している。これは1Q5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1Q5 のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益US$576.80m
時価総額US$9.97b

株価収益率 同業他社との比較

1Q5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1Q5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.2x
TEMN Temenos
43.4x12.0%CHF 5.7b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
34x25.2%CN¥75.2b
PEGA Pegasystems
73.7x21.0%US$9.0b
NICE NICE
25.8x14.4%₪39.2b
1Q5 Dropbox
17.2x0.9%CHF 10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1Q5は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1Q5'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
1Q5 17.2x業界平均 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1Q5は、 European Software業界平均 (25.9x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1Q5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1Q5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1Q5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1Q5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 24.32
CHF 26.57
+9.3%
13.8%CHF 30.92CHF 18.19n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.6%
13.8%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.22
+3.7%
13.7%CHF 29.46CHF 17.86n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.5%
13.5%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 23.18
-4.7%
12.4%CHF 27.86CHF 17.41n/a8
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.7%
12.4%CHF 26.98CHF 16.86n/a8
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.6%
12.6%CHF 27.67CHF 17.29n/a9
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.1%
10.9%CHF 29.00CHF 19.94n/a9
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.5%
13.7%CHF 32.93CHF 21.95n/a10
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.3%
12.6%CHF 32.33CHF 21.55n/a10
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.5%
12.0%CHF 31.69CHF 21.12n/a10
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.1%
13.3%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.6%
12.4%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.2%
11.4%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Oct ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Sep ’24CHF 24.32
CHF 25.50
+4.9%
13.6%CHF 30.56CHF 19.21CHF 24.3212
Aug ’24CHF 24.32
CHF 24.38
+0.2%
15.3%CHF 29.56CHF 15.65CHF 24.3212
Jul ’24CHF 24.32
CHF 24.14
-0.7%
15.9%CHF 30.49CHF 16.14CHF 24.3212
Jun ’24CHF 24.32
CHF 24.12
-0.8%
17.1%CHF 30.81CHF 16.31CHF 24.3211
May ’24CHF 24.32
CHF 24.10
-0.9%
16.4%CHF 30.47CHF 17.92CHF 24.3211
Apr ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Mar ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Feb ’24CHF 24.32
CHF 24.81
+2.0%
15.6%CHF 31.32CHF 18.42CHF 24.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 22.17
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 17:47
終値2025/02/07 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Dropbox, Inc. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research