Microsoft 評価
000951692 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000951692 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000951692 ( $350 ) は、当社の 公正価値 ( $484.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000951692は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000951692 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000951692は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000951692 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | US$90.51b |
| 時価総額 | US$3.10t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.3x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
000951692 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 000951692は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000951692'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000951692は、 European Software業界平均 (28.1x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000951692 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための000951692のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$350.00 | US$504.77 +44.2% | 7.6% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | US$350.00 | US$504.25 +44.1% | 7.6% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | US$350.00 | US$501.75 +43.4% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$350.00 | US$501.45 +43.3% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$350.00 | US$499.34 +42.7% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | n/a | US$490.79 0% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | n/a | US$483.08 0% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | n/a | US$477.62 0% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | n/a | US$470.12 0% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | n/a | US$465.63 0% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | US$456.93 0% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | US$415.87 0% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | n/a | US$406.73 0% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | US$403.27 0% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | US$350.00 | 50 |
| Oct ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | US$350.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | US$389.52 0% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$350.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | US$390.21 0% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$350.00 | 50 |
| Jul ’24 | n/a | US$347.32 0% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | n/a | US$341.67 0% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 47 |
| May ’24 | n/a | US$331.47 0% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | n/a | US$298.07 0% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | n/a | US$292.33 0% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Feb ’24 | n/a | US$286.12 0% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Jan ’24 | n/a | US$296.84 0% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | n/a | US$296.98 0% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 44 |
| Nov ’23 | n/a | US$300.44 0% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | n/a | 42 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TomTom
€639.0m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TMO
€11.10
7D
0%
1Y
0%
Nutanix
US$19.6b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
0NU
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n/a
Oracle
US$532.8b
Offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide.
959184
US$58.37
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0%
1Y
n/a