Shopify Inc.

BRSE:307 株式レポート

時価総額：CHF 128.3b

Shopify 評価

307 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

307 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 307 ( CHF97.69 ) は、当社の 公正価値 ( CHF106.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 307は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

307 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 307は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、307 の株価収益率 レシオを示している。これは307 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
307 のPE レシオは？
PEレシオ102.1x
収益US$1.38b
時価総額US$141.16b

株価収益率 同業他社との比較

307 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、307 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
GDDY GoDaddy
15.2x-10.1%US$28.1b
TEMN Temenos
35.9x11.6%CHF 4.7b
VRSN VeriSign
23x4.6%US$19.8b
AKAM Akamai Technologies
26.7x14.8%US$14.1b
307 Shopify
102.1x18.1%CHF 141.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 307は、同業他社の平均 ( { 102.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

307'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
307 102.1x業界平均 18.3xNo. of Companies26PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 307は、 European IT業界平均 (18.3x) (102.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

307 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

307 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率102.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための307のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの307 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 97.69
CHF 108.49
+11.1%
13.7%CHF 132.35CHF 71.19n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 103.11
+3.7%
14.8%CHF 128.61CHF 69.19n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.3%
11.8%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.7%
11.4%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.9%
9.6%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.5%
11.0%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.6%
11.3%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
Jun ’25CHF 52.52
CHF 69.11
+31.6%
11.1%CHF 90.22CHF 56.84n/a40
May ’25CHF 66.49
CHF 75.64
+13.8%
12.7%CHF 95.60CHF 57.36n/a40
Apr ’25n/a
CHF 72.41
0%
12.4%CHF 87.75CHF 55.28n/a39
Mar ’25CHF 67.01
CHF 72.42
+8.1%
12.9%CHF 88.43CHF 55.71n/a39
Feb ’25CHF 69.85
CHF 65.20
-6.7%
14.5%CHF 86.17CHF 48.25n/a39
Jan ’25n/a
CHF 62.19
0%
13.6%CHF 85.55CHF 45.34CHF 98.6239
Dec ’24CHF 62.40
CHF 59.72
-4.3%
10.5%CHF 71.80CHF 46.41CHF 99.4039
Nov ’24n/a
CHF 60.29
0%
11.4%CHF 72.63CHF 45.39CHF 69.1142
Oct ’24n/a
CHF 61.08
0%
10.8%CHF 71.93CHF 46.75CHF 67.6540
Sep ’24n/a
CHF 59.84
0%
11.1%CHF 70.67CHF 45.93CHF 62.6740
Aug ’24n/a
CHF 56.10
0%
14.2%CHF 69.77CHF 35.76CHF 53.2339
Jul ’24n/a
CHF 56.62
0%
14.9%CHF 71.74CHF 36.77CHF 57.4540
Jun ’24n/a
CHF 55.04
0%
17.6%CHF 72.46CHF 32.61CHF 52.5243
May ’24n/a
CHF 43.29
0%
17.8%CHF 58.25CHF 30.47CHF 66.4943
Apr ’24n/a
CHF 44.17
0%
17.4%CHF 60.22CHF 31.50n/a43
Mar ’24n/a
CHF 44.92
0%
17.6%CHF 61.16CHF 31.99CHF 67.0142
Feb ’24n/a
CHF 37.95
0%
16.9%CHF 54.52CHF 25.44CHF 69.8541
Jan ’24n/a
CHF 37.23
0%
16.2%CHF 55.76CHF 26.02n/a41

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 11:08
終値2025/01/03 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Shopify Inc. 46 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。78

アナリスト機関
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP