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SWX:AMZN 株式レポート

時価総額：CHF 1.9t

Amazon.com 評価

AMZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMZN ( CHF180.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF274.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMZN の株価収益率 レシオを示している。これはAMZN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMZN のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益US$76.48b
時価総額US$2.43t

株価収益率 同業他社との比較

AMZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
BABA Alibaba Group Holding
18.8x12.09%US$334.7b
PRX Prosus
10.3x-2.13%€118.1b
PDD PDD Holdings
10.7x11.84%US$155.5b
MELI MercadoLibre
48.8x27.61%US$101.3b
AMZN Amazon.com
31.8x15.83%CHF 2.4t

Price-To-Earnings vs ピア: AMZNは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMZN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMZN 31.8x業界平均 19.6xNo. of Companies25PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMZNは、 European Multiline Retail業界平均 (19x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 180.20
CHF 235.13
+30.48%
7.92%CHF 286.36CHF 194.89n/a60
Dec ’26n/a
CHF 237.35
0%
7.98%CHF 289.74CHF 197.19n/a60
Nov ’26n/a
CHF 231.58
0%
8.02%CHF 283.13CHF 193.12n/a61
Oct ’26n/a
CHF 211.73
0%
6.54%CHF 243.57CHF 183.08n/a62
Sep ’26n/a
CHF 210.64
0%
6.99%CHF 244.91CHF 180.08n/a61
Aug ’26n/a
CHF 208.07
0%
8.22%CHF 245.55CHF 168.26n/a64
Jul ’26n/a
CHF 191.79
0%
9.11%CHF 241.67CHF 154.51n/a65
Jun ’26n/a
CHF 196.31
0%
9.51%CHF 250.93CHF 160.43n/a65
May ’26n/a
CHF 202.02
0%
10.06%CHF 238.09CHF 161.77n/a66
Apr ’26n/a
CHF 233.68
0%
6.89%CHF 270.47CHF 179.43n/a67
Mar ’26n/a
CHF 240.51
0%
6.41%CHF 276.26CHF 183.27n/a64
Feb ’26n/a
CHF 226.84
0%
9.56%CHF 278.68CHF 182.14n/a64
Jan ’26n/a
CHF 217.27
0%
8.78%CHF 257.59CHF 162.69n/a64
Dec ’25n/a
CHF 207.99
0%
7.41%CHF 252.79CHF 159.66n/a64
Nov ’25n/a
CHF 198.98
0%
8.53%CHF 248.12CHF 156.71n/a62
Oct ’25n/a
CHF 186.76
0%
7.83%CHF 224.27CHF 152.33n/a59
Sep ’25n/a
CHF 185.42
0%
7.01%CHF 212.60CHF 152.46n/a58
Aug ’25n/a
CHF 196.68
0%
6.71%CHF 220.99CHF 159.11n/a59
Jul ’25CHF 1,800.00
CHF 198.38
-88.98%
5.96%CHF 221.25CHF 162.55n/a58
Jun ’25CHF 1,800.00
CHF 197.95
-89.00%
5.96%CHF 221.35CHF 162.62n/a57
May ’25CHF 1,800.00
CHF 198.10
-88.99%
6.71%CHF 225.19CHF 147.06n/a57
Apr ’25CHF 1,800.00
CHF 186.96
-89.61%
6.54%CHF 208.04CHF 135.68n/a56
Mar ’25CHF 1,800.00
CHF 179.69
-90.02%
8.23%CHF 202.67CHF 132.17n/a56
Feb ’25CHF 1,800.00
CHF 158.72
-91.18%
8.96%CHF 198.12CHF 129.21n/a52
Jan ’25CHF 1,800.00
CHF 151.62
-91.58%
10.21%CHF 196.77CHF 117.04n/a53
Dec ’24CHF 1,800.00
CHF 151.22
-91.60%
9.90%CHF 199.95CHF 118.93n/a52
CHF 234.29
Fair Value
23.1% 割安 内在価値ディスカウント
60
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/21 07:19
終値2025/12/19 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Amazon.com, Inc. 62 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。99

アナリスト機関
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP