AUTO1 Group SE

SWX:AG1 株式レポート

時価総額：CHF 3.4b

AUTO1 Group 評価

AG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

AG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: AG1 ( CHF14.9 ) は、当社の 公正価値 ( CHF37.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AG1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AG1 の株価収益率 レシオを示している。これはAG1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AG1 のPE レシオは？
PEレシオ47.5x
収益€79.43m
時価総額€3.77b

株価収益率 同業他社との比較

AG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AG1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
AVOL Avolta
33x9.09%CHF 6.6b
ABG Asbury Automotive Group
7.4x8.11%US$3.7b
VVV Valvoline
48.8x46.25%US$4.3b
APE Eagers Automotive
26.2x15.63%AU$5.9b
AG1 AUTO1 Group
47.5x32.47%CHF 3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AG1は、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

AG1'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AG1 47.5x業界平均 15.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AG1は、 European Specialty Retail業界平均 (15.1x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AG1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AG1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAG1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAG1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 14.90
CHF 28.15
+88.91%
20.08%CHF 37.98CHF 18.49n/a14
Mar ’27CHF 14.90
CHF 29.08
+95.19%
20.58%CHF 38.36CHF 18.68n/a14
Feb ’27CHF 27.20
CHF 32.04
+17.81%
18.44%CHF 45.84CHF 20.54n/a13
Jan ’27n/a
CHF 30.92
0%
18.39%CHF 39.36CHF 18.74n/a14
Dec ’26n/a
CHF 30.60
0%
18.57%CHF 37.37CHF 18.69n/a13
Nov ’26n/a
CHF 28.51
0%
18.47%CHF 37.10CHF 18.55n/a13
Oct ’26n/a
CHF 27.79
0%
15.89%CHF 32.71CHF 18.69n/a13
Sep ’26n/a
CHF 27.41
0%
14.78%CHF 32.81CHF 18.75n/a13
Aug ’26n/a
CHF 24.83
0%
19.74%CHF 29.77CHF 12.98n/a13
Jul ’26n/a
CHF 24.11
0%
17.88%CHF 28.03CHF 13.08n/a13
Jun ’26CHF 22.18
CHF 24.36
+9.83%
17.39%CHF 28.06CHF 13.09n/a14
May ’26CHF 19.41
CHF 23.47
+20.90%
19.59%CHF 28.13CHF 13.13n/a14
Apr ’26n/a
CHF 23.50
0%
20.67%CHF 28.63CHF 13.36n/a13
Mar ’26CHF 20.07
CHF 20.82
+3.79%
22.31%CHF 28.06CHF 13.10CHF 14.9013
Feb ’26n/a
CHF 16.45
0%
26.65%CHF 21.39CHF 7.98CHF 27.2013
Jan ’26n/a
CHF 13.56
0%
27.24%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.40%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.19%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.81%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
19.96%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.64%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
Jul ’25n/a
CHF 7.26
0%
32.23%CHF 12.50CHF 3.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 7.44
0%
32.29%CHF 12.83CHF 3.95CHF 22.1813
May ’25n/a
CHF 7.16
0%
57.67%CHF 19.65CHF 3.93CHF 19.4113
Apr ’25n/a
CHF 7.06
0%
58.62%CHF 19.50CHF 3.90n/a13
Mar ’25n/a
CHF 7.11
0%
57.08%CHF 19.14CHF 3.83CHF 20.0713
CHF 27.07
Fair Value
45.0% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/18 02:30
終値2026/03/17 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

AUTO1 Group SE 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas