Pool Corporation

BRSE:SP1 株式レポート

時価総額：CHF 5.7b

Pool 評価

SP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

SP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: SP1 ( CHF145.05 ) は、当社の 公正価値 ( CHF256.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SP1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SP1 の株価収益率 レシオを示している。これはSP1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SP1 のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益US$404.07m
時価総額US$7.11b

株価収益率 同業他社との比較

SP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SP1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
AVOL Avolta
34.6x12.13%CHF 6.9b
LKQ LKQ
13x14.44%US$6.7b
INCH Inchcape
10.7x7.30%UK£2.9b
DIE D'Ieteren Group
21.2x20.40%€8.9b
SP1 Pool
17.6x5.32%CHF 7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SP1は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

SP1'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SP1 17.6x業界平均 13.5xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SP1は、 European Retail Distributors業界平均 (13.5x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SP1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SP1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSP1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSP1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 145.05
CHF 203.90
+40.57%
12.85%CHF 239.03CHF 167.32n/a11
Jun ’27n/a
CHF 201.30
0%
12.85%CHF 235.98CHF 165.19n/a11
May ’27n/a
CHF 207.84
0%
9.89%CHF 237.32CHF 178.78n/a11
Apr ’27n/a
CHF 212.76
0%
12.76%CHF 271.85CHF 183.10n/a11
Mar ’27n/a
CHF 204.57
0%
12.76%CHF 261.39CHF 176.05n/a11
Feb ’27n/a
CHF 233.73
0%
12.01%CHF 274.42CHF 185.52n/a11
Jan ’27n/a
CHF 252.83
0%
13.50%CHF 298.24CHF 190.87n/a11
Dec ’26n/a
CHF 261.90
0%
8.53%CHF 298.27CHF 226.69n/a11
Nov ’26n/a
CHF 261.90
0%
8.53%CHF 298.27CHF 226.69n/a11
Oct ’26n/a
CHF 265.38
0%
9.40%CHF 298.61CHF 226.94n/a11
Sep ’26n/a
CHF 269.60
0%
9.40%CHF 303.36CHF 230.55n/a11
Aug ’26n/a
CHF 266.96
0%
9.32%CHF 301.20CHF 228.91n/a11
Jul ’26n/a
CHF 263.81
0%
8.12%CHF 307.23CHF 229.40n/a12
Jun ’26n/a
CHF 265.04
0%
8.12%CHF 308.67CHF 230.47n/a12
May ’26n/a
CHF 267.40
0%
7.81%CHF 309.06CHF 230.77n/a12
Apr ’26n/a
CHF 320.76
0%
6.52%CHF 353.80CHF 287.47n/a11
Mar ’26n/a
CHF 327.70
0%
5.95%CHF 357.65CHF 290.59n/a10
Feb ’26n/a
CHF 345.35
0%
7.38%CHF 378.76CHF 305.74n/a10
Jan ’26n/a
CHF 331.76
0%
8.97%CHF 390.41CHF 290.64n/a10
Dec ’25n/a
CHF 331.76
0%
8.97%CHF 390.41CHF 290.64n/a10
Nov ’25n/a
CHF 331.76
0%
8.97%CHF 390.41CHF 290.64n/a10
Oct ’25n/a
CHF 315.55
0%
9.89%CHF 366.62CHF 273.86n/a10
Sep ’25n/a
CHF 315.55
0%
9.89%CHF 366.62CHF 273.86n/a10
Aug ’25n/a
CHF 315.55
0%
9.89%CHF 366.62CHF 273.86n/a10
Jul ’25n/a
CHF 298.75
0%
10.17%CHF 337.97CHF 259.41n/a11
Jun ’25n/a
CHF 355.01
0%
8.07%CHF 390.98CHF 308.77n/a11
CHF 190.36
Fair Value
23.8% 割安 内在価値ディスカウント
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/14 03:04
終値2026/06/08 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Pool Corporation 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research