Varia US Properties AG

SWX:VARN 株式レポート

時価総額:CHF 273.4m

Varia US Properties 評価

VARN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VARN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VARN ( CHF27 ) は、当社の 公正価値 ( CHF59.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VARNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

VARN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 VARNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VARN の販売価格 レシオを示している。これはVARN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VARN のPS レシオは?
PS比2.4x
売上高US$130.00m
時価総額US$308.10m

販売価格 同業他社との比較

VARN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VARN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
NREN Novavest Real Estate
11.9xn/aCHF 351.9m
ULTIMA Ultima Capital
26.2xn/aCHF 413.7m
FREN Fundamenta Real Estate
11.6x4.5%CHF 478.0m
SEGN Procimmo Group
5.7xn/aCHF 175.7m
VARN Varia US Properties
2.4x29.2%CHF 273.4m

Price-To-Sales vs ピア: VARNは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

VARN'のPS レシオは、CH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/販売推定成長率時価総額
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$15.04m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VARN 2.4x業界平均 9.4xNo. of Companies5PS048121620+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VARNは、 Swiss Real Estate業界平均 (9.4x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VARN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VARN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率5.4x

Price-To-Sales対 公正比率: VARNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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