Peach Property Group AG

SWX:PEAN 株式レポート

時価総額：CHF 242.7m

Peach Property Group 評価

PEAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEAN ( CHF10.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF1.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PEAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEANは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PEAN の販売価格 レシオを示している。これはPEAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEAN のPS レシオは？
PS比2x
売上高€130.47m
時価総額€261.01m

販売価格 同業他社との比較

PEAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
SFPN SF Urban Properties
5.9x-14.8%CHF 307.7m
PATRI Patrimonium Urban Opportunity
8.4xn/aCHF 102.9m
PLAN Plazza
22.8x11.9%CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding
11.2x2.2%CHF 953.7m
PEAN Peach Property Group
2x-2.3%CHF 242.7m

Price-To-Sales vs ピア: PEANは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PEAN'のPS レシオは、CH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$14.90m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PEAN 2.0x業界平均 9.4xNo. of Companies5PS048121620+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PEANは、 Swiss Real Estate業界平均 (9.4x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PEAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PEAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: PEANは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 10.68
CHF 13.80
+29.2%
41.3%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.44
CHF 13.10
+55.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.1%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.25
CHF 13.10
+80.7%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.18
CHF 15.00
+108.9%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jun ’25CHF 8.64
CHF 16.67
+92.9%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.44
CHF 16.67
+76.6%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.7%
37.3%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Mar ’25CHF 8.25
CHF 19.53
+136.8%
45.1%CHF 32.20CHF 10.00n/a6
Feb ’25CHF 10.12
CHF 23.70
+134.2%
40.8%CHF 36.00CHF 10.00n/a6
Jan ’25CHF 11.48
CHF 24.20
+110.8%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Nov ’24CHF 11.54
CHF 24.20
+109.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.446
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.6%
40.3%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.256
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.185
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.2%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
Jun ’24CHF 12.38
CHF 30.30
+144.7%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 8.645
May ’24CHF 13.94
CHF 30.30
+117.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 9.445
Apr ’24CHF 12.24
CHF 29.67
+142.4%
38.2%CHF 47.00CHF 14.00CHF 11.986
Mar ’24CHF 17.12
CHF 39.27
+129.4%
42.8%CHF 70.00CHF 18.00CHF 8.257
Feb ’24CHF 20.15
CHF 43.06
+113.7%
46.8%CHF 70.40CHF 18.00CHF 10.127
Jan ’24CHF 16.40
CHF 44.63
+172.1%
47.0%CHF 70.40CHF 18.00CHF 11.487
Dec ’23CHF 19.46
CHF 61.30
+215.0%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.046
Nov ’23CHF 21.75
CHF 61.30
+181.8%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.546

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Deutsche Wohnen

€9.5b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

7D

0%

1Y

0%

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

7D

1.5%

1Y

4.8%

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

7D

0%

1Y

n/a