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Relief Therapeutics Holding バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Relief Therapeutics Holdingの総株主資本はCHF52.2M 、総負債はCHF1.7Mで、負債比率は3.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF76.4MとCHF24.2Mです。
主要情報
0.02%
負債資本比率
CHF 12.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CHF 10.73m |
| エクイティ | CHF 49.27m |
| 負債合計 | CHF 21.65m |
| 総資産 | CHF 70.92m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jan 13財務状況分析
短期負債: RLFの 短期資産 ( CHF18.3M ) が 短期負債 ( CHF6.9M ) を超えています。
長期負債: RLFの短期資産 ( CHF14.7M ) は 長期負債 ( CHF16.9M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: RLF総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: RLFの負債対資本比率は、過去 5 年間で4.9%から3.3%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: RLFは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: RLFは、フリー キャッシュ フローが毎年21.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。