Chevron Corporation

SWX:CVX 株式レポート

時価総額：CHF 251.1b

Chevron 評価

CVX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: CVX ( CHF125.86 ) は、当社の 公正価値 ( CHF302.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVX の株価収益率 レシオを示している。これはCVX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVX のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益US$12.77b
時価総額US$315.20b

株価収益率 同業他社との比較

CVX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
857 PetroChina
8.3x-0.069%HK$2.0t
XOM Exxon Mobil
16.7x8.25%US$510.5b
SHEL Shell
14x8.65%UK£151.8b
TTE TotalEnergies
9.5x6.30%€114.7b
CVX Chevron
24.7x11.73%CHF 315.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CVXは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

CVX'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVX 24.7x業界平均 12.1xNo. of Companies11PE0612182430+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVXは、 European Oil and Gas業界平均 (12.1x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 125.86
CHF 137.00
+8.85%
9.23%CHF 164.13CHF 98.79n/a24
Jan ’27CHF 118.53
CHF 136.50
+15.16%
9.03%CHF 161.58CHF 98.22n/a24
Dec ’26n/a
CHF 139.17
0%
9.03%CHF 164.19CHF 99.80n/a25
Nov ’26n/a
CHF 137.43
0%
8.93%CHF 158.52CHF 99.78n/a25
Oct ’26n/a
CHF 135.11
0%
8.97%CHF 156.81CHF 98.70n/a23
Sep ’26n/a
CHF 134.91
0%
9.12%CHF 158.08CHF 99.50n/a23
Aug ’26n/a
CHF 133.35
0%
8.80%CHF 149.75CHF 99.83n/a22
Jul ’26n/a
CHF 129.75
0%
9.13%CHF 147.57CHF 98.38n/a23
Jun ’26n/a
CHF 134.38
0%
8.90%CHF 153.84CHF 102.56n/a22
May ’26n/a
CHF 138.91
0%
10.08%CHF 163.43CHF 102.87n/a21
Apr ’26n/a
CHF 156.35
0%
6.53%CHF 179.43CHF 137.89n/a23
Mar ’26n/a
CHF 159.62
0%
6.49%CHF 183.27CHF 140.84n/a23
Feb ’26n/a
CHF 161.02
0%
5.90%CHF 179.41CHF 142.07n/a23
Jan ’26n/a
CHF 158.82
0%
6.75%CHF 178.06CHF 139.19CHF 118.5323
Dec ’25n/a
CHF 152.95
0%
6.28%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25n/a
CHF 147.32
0%
7.22%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25n/a
CHF 145.10
0%
7.44%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25n/a
CHF 150.15
0%
8.55%CHF 173.64CHF 130.44n/a22
Aug ’25CHF 171.97
CHF 158.91
-7.59%
8.62%CHF 179.97CHF 135.41n/a22
Jul ’25CHF 171.97
CHF 166.02
-3.46%
8.02%CHF 186.03CHF 139.97n/a22
Jun ’25CHF 171.97
CHF 168.00
-2.31%
7.96%CHF 187.88CHF 141.37n/a23
May ’25CHF 171.97
CHF 167.76
-2.45%
8.33%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 171.97
CHF 160.29
-6.79%
6.72%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 171.97
CHF 156.44
-9.03%
7.02%CHF 172.21CHF 130.04n/a25
Feb ’25CHF 171.97
CHF 152.51
-11.31%
6.76%CHF 167.38CHF 127.69n/a24
Jan ’25CHF 171.97
CHF 154.95
-9.90%
6.76%CHF 173.47CHF 128.36n/a24
CHF 138.25
Fair Value
9.0% 割安 内在価値ディスカウント
24
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/07 05:04
終値2026/01/07 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Chevron Corporation 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。50

アナリスト機関
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays