Repsol, S.A.

BRSE:REP 株式レポート

時価総額：CHF 13.0b

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Repsol 評価

REP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REP ( CHF12 ) は、当社の 公正価値 ( CHF21.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

REP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

REP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA3.2x
PEGレシオ-1.2x

株価収益率 同業他社との比較

REP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
GALP Galp Energia SGPS
9.3x-10.5%€12.8b
OMV OMV
7.8x6.4%€12.2b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
ECOPETROL Ecopetrol
4.6x-4.5%Col$77.5t
REP Repsol
4.2x-3.5%CHF 13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: REPは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

REP'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REPは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのREPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 11.08
CHF 14.75
+33.2%
15.9%CHF 20.82CHF 10.88n/a25
Sep ’25n/a
CHF 15.85
0%
12.5%CHF 20.67CHF 11.28n/a25
Aug ’25n/a
CHF 16.51
0%
11.7%CHF 21.10CHF 11.51n/a25
Jul ’25n/a
CHF 17.00
0%
12.7%CHF 24.05CHF 11.54n/a25
Jun ’25n/a
CHF 17.42
0%
13.0%CHF 24.77CHF 11.89n/a25
May ’25n/a
CHF 17.19
0%
13.4%CHF 24.44CHF 11.73n/a25
Apr ’25n/a
CHF 16.86
0%
13.8%CHF 24.29CHF 11.66n/a25
Mar ’25n/a
CHF 16.50
0%
13.6%CHF 23.93CHF 11.49n/a26
Feb ’25n/a
CHF 15.87
0%
15.1%CHF 23.50CHF 11.28n/a26
Jan ’25n/a
CHF 16.49
0%
14.8%CHF 23.70CHF 11.38n/a25
Dec ’24n/a
CHF 16.99
0%
14.6%CHF 24.11CHF 11.57n/a25
Nov ’24n/a
CHF 17.10
0%
14.8%CHF 24.07CHF 11.55n/a25
Oct ’24n/a
CHF 16.61
0%
12.9%CHF 21.25CHF 11.59n/a26
Sep ’24n/a
CHF 16.14
0%
12.7%CHF 19.17CHF 11.50n/a26
Aug ’24n/a
CHF 16.20
0%
12.0%CHF 19.17CHF 12.46n/a27
Jul ’24n/a
CHF 16.62
0%
10.5%CHF 19.14CHF 13.67n/a27
Jun ’24n/a
CHF 16.68
0%
10.5%CHF 19.47CHF 13.63n/a28
May ’24n/a
CHF 17.16
0%
9.1%CHF 19.60CHF 13.72n/a28
Apr ’24n/a
CHF 17.95
0%
8.7%CHF 20.93CHF 14.95n/a27
Mar ’24n/a
CHF 18.05
0%
8.7%CHF 21.04CHF 15.03n/a26
Feb ’24n/a
CHF 17.88
0%
9.0%CHF 20.96CHF 14.97n/a26
Jan ’24n/a
CHF 17.57
0%
9.1%CHF 19.82CHF 13.67n/a26
Dec ’23n/a
CHF 17.32
0%
8.6%CHF 19.73CHF 13.61n/a26
Nov ’23n/a
CHF 17.04
0%
9.2%CHF 19.79CHF 13.65n/a26
Oct ’23n/a
CHF 16.77
0%
9.7%CHF 20.09CHF 13.40n/a26
Sep ’23n/a
CHF 16.64
0%
9.7%CHF 20.21CHF 13.48n/a27

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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