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Valartis Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Valartis Groupの総株主資本はCHF92.3M 、総負債はCHF37.5Mで、負債比率は40.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF137.8MとCHF45.5Mです。 Valartis Groupの EBIT はCHF2.2Mで、利息カバレッジ比率-6.4です。現金および短期投資はCHF32.9Mです。
主要情報
39.4%
負債資本比率
CHF 39.85m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -13.8x |
| 現金 | CHF 36.44m |
| エクイティ | CHF 101.24m |
| 負債合計 | CHF 48.04m |
| 総資産 | CHF 149.28m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: VLRTの 短期資産 ( CHF40.2M ) が 短期負債 ( CHF20.3M ) を超えています。
長期負債: VLRTの短期資産 ( CHF40.2M ) が 長期負債 ( CHF25.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: VLRTの 純負債対資本比率 ( 3.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: VLRTの負債対資本比率は、過去 5 年間で17.8%から39.4%に増加しました。
債務返済能力: VLRTの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 3.1% )。
インタレストカバレッジ: VLRT支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。