2024年6月にスイスの配当株を探る

欧州中央銀行（ECB）の利下げ決定を受けて、欧州市場全体が総じて楽観的なセンチメントに沸いている。スイス・マーケット・インデックス（SMI）が顕著な上昇を示し、失業率も安定していることから、投資家はこのような良好な経済状況の中、高配当銘柄に投資する機会を虎視眈々と狙っている。 このような背景から、高配当銘柄を選ぶには、安定した配当実績を持ち、変動相場でも配当を維持できる財務体質を持つ企業を探す必要がある。

スイスの配当株トップ10

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スクリーナーからいくつかの優良銘柄を選んでみよう。

バーゼル銀行 (SWX:BLKB)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要バーゼル銀行（Basellandschaftliche Kantonalbank）は、スイスの個人、機関投資家、企業、公共部門の顧客に幅広い銀行商品やサービスを提供しており、時価総額は18億4000万スイスフランです。

業務内容銀行業務による収益は4億5,855万スイスフラン。

配当利回り：4.7

Basellandschaftliche Kantonalbankの配当実績は一貫しており、過去10年間で配当金は増加し、安定性を維持している。現在の配当利回りは4.69%で、スイスの配当支払企業の上位25%に入る。配当性向が56.7％であることから、配当は利益で十分にカバーされている。しかし、不良債権引当率が51％と低いにもかかわらず、長期的な収益やキャッシュフロー予測に関するデータが不十分なため、将来のカバレッジは不透明である。

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EFGインターナショナル (SWX:EFGN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要EFGインターナショナルAGは、主にプライベートバンキング、ウェルスマネジメント、アセットマネジメントの分野で事業を展開しており、時価総額は約39億7000万スイスフランです。

事業内容EFGインターナショナルAGは、主に様々な地域におけるプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント・サービスを通じて収益を上げており、スイスおよびイタリアで4億5,020万スイスフラン、欧州大陸および中東で2億4,970万スイスフラン、英国で1億7,740万スイスフラン、アジア太平洋地域で1億6,530万スイスフラン、南北アメリカで1億3,320万スイスフランをそれぞれ計上している。

配当利回り：4.2

EFGインターナショナルの配当利回りは4.19%で、スイスの配当銘柄の中で上位4分の1に入る。しかし、その配当の歴史はボラティリティの高さと信頼性の低さが際立っており、過去10年間に大きな変動があった。EFGの配当性向は58.5％で、年間5.43％の成長が見込まれる利益から配当が持続可能であることを示唆している。注目すべきことに、EFGは自社株買い計画を2024年7月まで延長しており、将来の配当政策に影響を与える可能性がある。

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ユングフラウバーン・ホールディング (SWX:JFN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ユングフラウバーン・ホールディングはスイスのユングフラウ地方で歯車式鉄道とウィンタースポーツ施設を運営しており、時価総額は約10億8000万スイスフラン。

事業内容ユングフラウバーン・ホールディング社は、主に3つのセグメントを通じて収益をあげている：ユングフラウヨッホ - トップ・オブ・ヨーロッパ（1億8,824万スイスフラン）、エクスペリエンス・マウンテンズ（4,594万スイスフラン）、ウィンタースポーツ（4,126万スイスフラン）。

配当利回り：3.4

ユングフラウバーン・ホールディングAGは最近、2024年5月22日に支払う6.50スイスフランの普通配当を発表した。同社の収益は過去1年間で81.6％急増し、年間2.54％の成長が予測されているが、配当利回りは3.37％と、スイス市場の上位4分の1の平均である4.12％を下回っている。配当性向は47.8%、現金配当性向は61.7%であり、配当は持続可能であるように見えるが、ユングフラウバーンの配当の歴史は過去10年間不安定であり、信頼性に欠ける。

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