Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlisの総株主資本はCHF158.2M 、総負債はCHF15.9Mで、負債比率は10%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF196.6MとCHF38.4Mです。 Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlisの EBIT はCHF18.0Mで、利息カバレッジ比率18.8です。現金および短期投資はCHF19.0Mです。
主要情報
10.0%
負債資本比率
CHF 15.89m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 18.8x |
| 現金 | CHF 19.00m |
| エクイティ | CHF 158.25m |
| 負債合計 | CHF 38.35m |
| 総資産 | CHF 196.60m |
財務状況分析
短期負債: TIBNの 短期資産 ( CHF25.2M ) が 短期負債 ( CHF18.2M ) を超えています。
長期負債: TIBNの短期資産 ( CHF25.2M ) が 長期負債 ( CHF20.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TIBN総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TIBNの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から10%に増加しました。
債務返済能力: TIBNの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 150% )。
インタレストカバレッジ: TIBNの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 18.8 x coverage) によって 十分にカバーされています。