Orascom Development Holding AG

SWX:ODHN 株式レポート

時価総額：CHF 231.3m

Orascom Development Holding 評価

ODHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODHN ( CHF3.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF21.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODHNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ODHNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ODHN の販売価格 レシオを示している。これはODHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ODHN のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CHF 686.17m
時価総額CHF 231.31m

販売価格 同業他社との比較

ODHN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODHN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
LMN lastminute.com
0.5x3.4%CHF 175.2m
TIBN Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis
1.8x3.6%CHF 127.7m
2706 First Hotel
22.1xn/aNT$7.4b
GHG GreenTree Hospitality Group
1.4x8.6%US$276.2m
ODHN Orascom Development Holding
0.3x6.8%CHF 231.3m

Price-To-Sales vs ピア: ODHNは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ODHN'のPS レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
ODHN 0.3x業界平均 1.0xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ODHNは、 European Hospitality業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ODHN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ODHN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ODHNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 3.88
CHF 4.40
+13.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Nov ’25CHF 3.84
CHF 4.40
+14.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.20
CHF 4.40
+4.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.98
CHF 4.40
+10.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.06
CHF 4.40
+8.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Oct ’24CHF 5.70
CHF 7.38
+29.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.202
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Aug ’24CHF 5.92
CHF 7.38
+24.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.062
Jul ’24CHF 6.38
CHF 7.38
+15.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Apr ’24CHF 7.30
CHF 8.53
+16.8%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.702
Mar ’24CHF 7.50
CHF 8.53
+13.7%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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