Zehnder Group AG

SWX:ZEHN 株式レポート

時価総額：CHF 811.9m

Zehnder Group 評価

ZEHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZEHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 71.13
Fair Value
2.5% 割高 本源的割引
3
Number of Analysts

公正価値以下: ZEHN ( CHF72.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF71.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZEHN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZEHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZEHNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZEHN の販売価格 レシオを示している。これはZEHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZEHN のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€708.20m
時価総額€870.65m

販売価格 同業他社との比較

ZEHN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZEHN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
SWTQ Schweiter Technologies
0.6x2.20%CHF 593.5m
FORN Forbo Holding
1.1x1.70%CHF 1.3b
MTG Meier Tobler Group
0.9x2.21%CHF 459.0m
DOKA dormakaba Holding
1.1x3.90%CHF 3.3b
ZEHN Zehnder Group
1.2x4.36%CHF 811.9m

Price-To-Sales vs ピア: ZEHNは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZEHN'のPS レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
ZEHN 1.2x業界平均 0.9xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZEHNは、 Swiss Building業界平均 (1.1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZEHN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZEHN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: ZEHNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZEHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 72.90
CHF 65.67
-9.91%
14.47%CHF 74.26CHF 52.43n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.53
-3.69%
13.46%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.53
+1.78%
13.46%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.46
+19.45%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.46
+25.64%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.05
+13.48%
15.04%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.45%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.72%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.02%
2.54%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.62%
1.81%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 65.67
Fair Value
11.0% 割高 本源的割引
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/17 00:37
終値2025/07/17 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Zehnder Group AG 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg