VAT Group AG

SWX:VACN 株式レポート

時価総額：CHF 15.3b

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VAT Group 評価

VACN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VACN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VACN ( CHF505.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF315.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VACN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VACN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VACN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.4x
企業価値／EBITDA63.6x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

VACN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VACN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
SCHN Schindler Holding
27.5x5.5%CHF 24.5b
GF Georg Fischer
21.8x16.6%CHF 5.1b
SUN Sulzer
19.7x9.7%CHF 4.5b
SFSN SFS Group
18.1x6.9%CHF 4.8b
VACN VAT Group
80.4x21.3%CHF 15.3b

Price-To-Earnings vs ピア: VACNは、同業他社の平均 ( { 79.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VACN'のPE レシオは、CH Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VACNは、 European Machinery業界平均 (17.2x) (79.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VACN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VACN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.4x
公正PE 比率35.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VACNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVACN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 510.40
CHF 480.00
-6.0%
18.7%CHF 700.00CHF 348.00n/a16
Jul ’25CHF 505.80
CHF 467.40
-7.6%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 486.60
CHF 456.31
-6.2%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 462.70
CHF 456.31
-1.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 467.30
CHF 428.89
-8.2%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.70
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 409.30
CHF 393.64
-3.8%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 421.50
CHF 367.28
-12.9%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 403.80
CHF 348.71
-13.6%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00n/a16
Nov ’24CHF 322.00
CHF 337.30
+4.8%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00n/a15
Oct ’24CHF 329.00
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00n/a12
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00n/a13
Aug ’24CHF 370.10
CHF 336.67
-9.0%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00n/a12
Jul ’24CHF 370.00
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 505.8013
Jun ’24CHF 372.50
CHF 327.08
-12.2%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 486.6012
May ’24CHF 313.30
CHF 314.83
+0.5%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 462.7012
Apr ’24CHF 328.20
CHF 308.73
-5.9%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 467.3011
Mar ’24CHF 285.60
CHF 298.82
+4.6%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.7011
Feb ’24CHF 288.00
CHF 298.82
+3.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 409.3011
Jan ’24CHF 252.80
CHF 290.36
+14.9%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 421.5011
Dec ’23CHF 264.80
CHF 278.09
+5.0%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 403.8011
Nov ’23CHF 228.80
CHF 278.18
+21.6%
10.1%CHF 322.00CHF 230.00CHF 322.0011
Oct ’23CHF 203.80
CHF 308.36
+51.3%
11.6%CHF 395.00CHF 269.00CHF 329.0011
Sep ’23CHF 228.40
CHF 312.45
+36.8%
10.9%CHF 395.00CHF 269.00CHF 355.1011
Aug ’23CHF 274.80
CHF 304.30
+10.7%
13.7%CHF 395.00CHF 250.00CHF 370.1010
Jul ’23CHF 218.20
CHF 336.70
+54.3%
12.1%CHF 420.00CHF 286.00CHF 370.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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