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Stadler Rail 評価
SRAIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRAIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRAIL ( CHF26.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF16.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRAIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SRAIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SRAIL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CHF2.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SRAIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SRAILは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SRAIL'のPE レシオは、CH Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRAIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 28.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SRAILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF26.10 | CHF30.29 +16.0% | 14.7% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CHF27.55 | CHF30.62 +11.1% | 14.2% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF27.30 | CHF30.62 +12.2% | 14.2% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CHF28.72 | CHF30.62 +6.6% | 14.2% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CHF28.48 | CHF32.67 +14.7% | 16.2% | CHF42.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CHF27.56 | CHF32.67 +18.5% | 16.2% | CHF42.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF30.28 | CHF34.62 +14.3% | 14.4% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CHF32.72 | CHF35.32 +7.9% | 13.8% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CHF30.62 | CHF35.18 +14.9% | 15.5% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CHF35.76 | CHF35.18 -1.6% | 15.5% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CHF35.44 | CHF34.61 -2.3% | 15.7% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CHF35.06 | CHF33.89 -3.3% | 17.9% | CHF42.00 | CHF22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CHF34.96 | CHF33.61 -3.9% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CHF34.34 | CHF33.61 -2.1% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | CHF27.55 | 9 |
| May ’24 | CHF37.08 | CHF33.61 -9.4% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | CHF27.30 | 9 |
| Apr ’24 | CHF35.70 | CHF33.61 -5.9% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | CHF28.72 | 9 |
| Mar ’24 | CHF37.80 | CHF35.00 -7.4% | 20.3% | CHF43.00 | CHF22.00 | CHF28.48 | 9 |
| Feb ’24 | CHF34.96 | CHF35.00 +0.1% | 20.3% | CHF43.00 | CHF22.00 | CHF27.56 | 9 |
| Jan ’24 | CHF32.80 | CHF34.22 +4.3% | 21.9% | CHF43.00 | CHF22.00 | CHF30.28 | 9 |
| Dec ’23 | CHF32.86 | CHF35.69 +8.6% | 23.0% | CHF49.00 | CHF22.00 | CHF32.72 | 10 |
| Nov ’23 | CHF29.78 | CHF35.79 +20.2% | 23.1% | CHF49.00 | CHF22.00 | CHF30.62 | 10 |
| Oct ’23 | CHF27.32 | CHF35.79 +31.0% | 23.1% | CHF49.00 | CHF22.00 | CHF35.76 | 10 |
| Sep ’23 | CHF30.12 | CHF36.25 +20.4% | 21.1% | CHF49.00 | CHF25.00 | CHF35.44 | 10 |
| Aug ’23 | CHF30.74 | CHF36.95 +20.2% | 22.0% | CHF49.00 | CHF25.00 | CHF35.06 | 10 |
| Jul ’23 | CHF31.08 | CHF39.05 +25.6% | 19.9% | CHF50.00 | CHF27.00 | CHF34.96 | 10 |
| Jun ’23 | CHF35.16 | CHF39.05 +11.1% | 19.9% | CHF50.00 | CHF27.00 | CHF34.34 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。