Krones AG

SWX:KRN 株式レポート

時価総額：CHF 3.4b

Krones 評価

KRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

KRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: KRN ( CHF109 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF90.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KRN の株価収益率 レシオを示している。これはKRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KRN のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€291.49m
時価総額€3.72b

株価収益率 同業他社との比較

KRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
GF Georg Fischer
18x19.79%CHF 3.5b
SUN Sulzer
16.7x10.19%CHF 4.9b
DAE Dätwyler Holding
33.5x13.01%CHF 2.7b
SFSN SFS Group
22.3x12.66%CHF 4.9b
KRN Krones
12.8x12.13%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KRNは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

KRN'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRN 12.8x業界平均 21.4xNo. of Companies33PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRNは、 Swiss Machinery業界平均 (24.1x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKRNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 109.00
CHF 142.20
+30.46%
16.12%CHF 173.26CHF 96.26n/a9
May ’27CHF 113.40
CHF 140.77
+24.13%
14.97%CHF 172.30CHF 96.75n/a9
Apr ’27CHF 109.00
CHF 138.97
+27.49%
14.11%CHF 171.97CHF 96.56n/a9
Mar ’27CHF 124.00
CHF 137.34
+10.76%
14.13%CHF 170.71CHF 95.85n/a9
Feb ’27CHF 132.00
CHF 138.12
+4.64%
12.89%CHF 159.87CHF 96.47n/a9
Jan ’27n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Dec ’26n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Nov ’26n/a
CHF 142.76
0%
9.36%CHF 166.50CHF 125.80n/a9
Oct ’26n/a
CHF 144.13
0%
9.41%CHF 168.34CHF 127.19n/a9
Sep ’26n/a
CHF 151.57
0%
10.19%CHF 182.67CHF 132.08n/a10
Aug ’26n/a
CHF 149.47
0%
10.44%CHF 181.79CHF 131.45n/a9
Jul ’26n/a
CHF 149.47
0%
9.09%CHF 182.16CHF 135.46n/a9
Jun ’26n/a
CHF 148.33
0%
9.16%CHF 182.49CHF 135.69n/a10
May ’26n/a
CHF 144.73
0%
6.71%CHF 164.89CHF 129.09CHF 113.4010
Apr ’26n/a
CHF 146.68
0%
6.66%CHF 167.23CHF 130.91CHF 109.0010
Mar ’26n/a
CHF 142.67
0%
6.75%CHF 164.26CHF 128.59CHF 124.0010
Feb ’26n/a
CHF 144.34
0%
6.48%CHF 160.49CHF 129.33CHF 132.0010
Jan ’26n/a
CHF 142.14
0%
8.05%CHF 159.29CHF 117.12n/a10
Dec ’25n/a
CHF 142.25
0%
8.43%CHF 160.03CHF 117.67n/a9
Nov ’25n/a
CHF 142.90
0%
8.72%CHF 161.35CHF 119.14n/a9
Oct ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Sep ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Aug ’25n/a
CHF 144.05
0%
7.92%CHF 162.15CHF 122.55n/a10
Jul ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
Jun ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
May ’25n/a
CHF 139.65
0%
6.62%CHF 159.52CHF 126.24n/a10
CHF 143.52
Fair Value
24.1% 割安 内在価値ディスカウント
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/24 14:47
終値2026/05/22 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Krones AG 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。25

アナリスト機関
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Benjamin ThielmannBerenberg
Francisco RuizBNP Paribas