Knorr-Bremse 評価
KBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KBX ( CHF109 ) は、当社の 公正価値 ( CHF185.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KBX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | €599.93m |
| 時価総額 | €11.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KBXは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KBX'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KBXは、 Swiss Machinery業界平均 (19.4x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KBXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zehnder Group
CHF 603.2m
Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.
ZEHNE
CHF 54.60
7D
-1.3%
1Y
5.6%
HOCHTIEF
€8.5b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€106.7m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%