DEUTZ Aktiengesellschaft

BRSE:DEZ 株式レポート

時価総額：CHF 618.6m

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DEUTZ 評価

DEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEZ ( CHF9.79 ) は、当社の 公正価値 ( CHF31.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

DEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
SRAIL Stadler Rail
22.8x25.0%CHF 2.8b
BUCN Bucher Industries
12.2x-1.3%CHF 3.7b
RIEN Rieter Holding
7.3x13.1%CHF 455.5m
KOMN Komax Holding
118.8x46.7%CHF 676.5m
DEZ DEUTZ
8.4x24.0%CHF 658.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DEZは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEZは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DEZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 9.79
CHF 7.65
-21.9%
20.5%CHF 9.82CHF 5.19n/a5
Aug ’25CHF 9.79
CHF 7.88
-19.5%
22.7%CHF 9.90CHF 5.18n/a5
Jul ’25CHF 9.79
CHF 8.51
-13.0%
19.4%CHF 10.67CHF 6.30n/a5
Jun ’25CHF 9.79
CHF 8.00
-18.3%
23.4%CHF 10.40CHF 5.30n/a6
May ’25CHF 9.79
CHF 8.00
-18.3%
23.4%CHF 10.40CHF 5.30n/a6
Apr ’25CHF 9.79
CHF 7.66
-21.7%
31.1%CHF 10.33CHF 4.68n/a5
Mar ’25CHF 9.79
CHF 6.97
-28.8%
29.3%CHF 10.12CHF 4.58n/a5
Feb ’25CHF 9.79
CHF 6.79
-30.6%
27.2%CHF 9.46CHF 4.54n/a5
Jan ’25CHF 9.79
CHF 6.04
-38.3%
17.9%CHF 7.62CHF 4.57n/a5
Dec ’24CHF 9.79
CHF 6.04
-38.3%
17.9%CHF 7.62CHF 4.57n/a5
Nov ’24CHF 9.79
CHF 6.35
-35.1%
21.9%CHF 8.20CHF 4.58n/a5
Oct ’24CHF 9.79
CHF 6.35
-35.1%
21.9%CHF 8.20CHF 4.58n/a5
Sep ’24CHF 9.79
CHF 6.61
-32.5%
17.5%CHF 8.23CHF 5.17CHF 9.795
Aug ’24CHF 9.79
CHF 7.19
-26.5%
14.9%CHF 8.65CHF 5.77CHF 9.795
Jul ’24CHF 9.79
CHF 7.44
-24.0%
12.2%CHF 8.76CHF 6.23CHF 9.795
Jun ’24CHF 9.79
CHF 7.44
-24.0%
12.2%CHF 8.76CHF 6.23CHF 9.795
May ’24CHF 9.79
CHF 7.34
-25.0%
11.3%CHF 8.58CHF 6.28CHF 9.795
Apr ’24CHF 9.79
CHF 7.34
-25.0%
11.3%CHF 8.58CHF 6.28CHF 9.795
Mar ’24CHF 9.79
CHF 7.07
-27.7%
11.3%CHF 8.44CHF 5.96CHF 9.795
Feb ’24CHF 9.79
CHF 6.49
-33.6%
12.9%CHF 7.17CHF 4.88CHF 9.795
Jan ’24CHF 9.79
CHF 6.40
-34.5%
13.0%CHF 7.11CHF 4.84CHF 9.795
Dec ’23CHF 9.79
CHF 6.52
-33.4%
9.4%CHF 7.10CHF 5.43CHF 9.795
Nov ’23CHF 9.79
CHF 6.46
-33.9%
8.7%CHF 6.93CHF 5.43CHF 9.795
Oct ’23CHF 9.79
CHF 6.29
-35.7%
8.7%CHF 6.75CHF 5.29CHF 9.795
Sep ’23CHF 9.79
CHF 6.27
-35.9%
8.7%CHF 6.73CHF 5.27CHF 9.795

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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