Lloyds Banking Group plc

BRSE:LLOY 株式レポート

時価総額：CHF 40.0b

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Lloyds Banking Group 評価

LLOY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLOY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLOY ( CHF0.76 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLOYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LLOY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LLOY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

LLOY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLOY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.5xn/aCHF 2.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.3xn/aCHF 7.8b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19.4x-0.5%CHF 4.2b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12x4.4%CA$69.3b
LLOY Lloyds Banking Group
8x5.3%CHF 35.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LLOYは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LLOY'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LLOYは、 European Banks業界平均 (7.5x) (8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LLOY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LLOY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: LLOYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLOY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 0.76
CHF 0.70
-7.9%
10.1%CHF 0.87CHF 0.59n/a18
Aug ’25CHF 0.76
CHF 0.71
-6.9%
11.2%CHF 0.88CHF 0.57n/a18
Jul ’25CHF 0.76
CHF 0.69
-9.2%
11.3%CHF 0.89CHF 0.57n/a19
Jun ’25CHF 0.76
CHF 0.70
-8.5%
11.5%CHF 0.90CHF 0.57n/a18
May ’25CHF 0.76
CHF 0.69
-8.6%
13.5%CHF 0.90CHF 0.54n/a18
Apr ’25CHF 0.76
CHF 0.66
-12.9%
14.8%CHF 0.87CHF 0.47n/a17
Mar ’25CHF 0.76
CHF 0.66
-13.3%
16.4%CHF 0.89CHF 0.46n/a19
Feb ’25CHF 0.76
CHF 0.65
-14.3%
17.6%CHF 0.88CHF 0.45n/a19
Jan ’25CHF 0.76
CHF 0.65
-14.1%
17.5%CHF 0.87CHF 0.45n/a19
Dec ’24CHF 0.76
CHF 0.67
-12.0%
19.9%CHF 0.89CHF 0.45n/a19
Nov ’24CHF 0.76
CHF 0.66
-13.2%
20.9%CHF 0.89CHF 0.44n/a19
Oct ’24CHF 0.76
CHF 0.67
-11.4%
20.1%CHF 0.92CHF 0.44n/a20
Sep ’24CHF 0.76
CHF 0.68
-10.3%
19.5%CHF 0.93CHF 0.45n/a21
Aug ’24CHF 0.76
CHF 0.68
-10.4%
18.8%CHF 0.90CHF 0.45CHF 0.7621
Jul ’24CHF 0.76
CHF 0.71
-6.2%
16.7%CHF 0.88CHF 0.48CHF 0.7620
Jun ’24CHF 0.76
CHF 0.72
-5.6%
13.4%CHF 0.87CHF 0.56CHF 0.7621
May ’24CHF 0.76
CHF 0.72
-5.4%
13.1%CHF 0.88CHF 0.56CHF 0.7621
Apr ’24CHF 0.76
CHF 0.73
-4.5%
13.2%CHF 0.91CHF 0.56CHF 0.7620
Mar ’24CHF 0.76
CHF 0.73
-3.6%
15.1%CHF 1.00CHF 0.54CHF 0.7621
Feb ’24CHF 0.76
CHF 0.73
-3.8%
18.6%CHF 1.20CHF 0.55CHF 0.7622
Jan ’24CHF 0.76
CHF 0.72
-5.1%
18.9%CHF 1.18CHF 0.54CHF 0.7620
Dec ’23CHF 0.76
CHF 0.73
-4.1%
19.3%CHF 1.20CHF 0.55CHF 0.7620
Nov ’23CHF 0.76
CHF 0.71
-6.8%
22.2%CHF 1.16CHF 0.41CHF 0.7620
Oct ’23CHF 0.76
CHF 0.68
-10.1%
17.1%CHF 1.01CHF 0.50CHF 0.7620
Sep ’23CHF 0.76
CHF 0.72
-4.8%
17.0%CHF 1.08CHF 0.51CHF 0.7620
Aug ’23CHF 0.76
CHF 0.74
-3.3%
17.7%CHF 1.13CHF 0.52CHF 0.7620

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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