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Capital Power TSX:CPX 株式レポート

最終価格

CA$54.48

時価総額

CA$7.4b

7D

6.8%

1Y

45.4%

更新

20 Feb, 2025

データ

会社財務 +

Capital Power Corporation

TSX:CPX 株式レポート

時価総額：CA$7.4b

CPX 株式概要

キャピタル・パワー・コーポレーションは、カナダと米国で再生可能エネルギーおよび火力発電施設の開発、買収、所有、運営を行っている。 詳細

CPX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績4/6
財務の健全性2/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より66.6%で取引されている

過去1年間で収益は0.6%増加しました

アナリストらは、株価が20.5%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

今後3年間の収益は年平均15.9%減少すると予測されている。

4.79%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

Key Takeaways High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements. Challenges in renegotiating U.S. contracts and carbon tax impacts may hinder cash flow growth and compress margins.
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CA$66.00
FV
17.5% undervalued intrinsic discount
-17.30%
Revenue growth p.a.
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Capital Power Corporation 競合他社

TransAlta

TSX:TA

CA$4.5b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$366.2m

Boralex

TSX:BLX

CA$2.7b

ATCO

TSX:ACO.X

CA$5.5b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Capital Power
過去の株価
現在の株価CA$54.48
52週高値CA$68.73
52週安値CA$33.90
ベータ0.61
1ヶ月の変化-12.11%
3ヶ月変化-10.79%
1年変化45.36%
3年間の変化39.41%
5年間の変化49.22%
IPOからの変化140.64%

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Calculating The Intrinsic Value Of Capital Power Corporation (TSE:CPX)

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株主還元

CPXCA Renewable EnergyCA 市場
7D6.8%2.1%-0.002%
1Y45.4%6.0%17.3%

業界別リターン: CPX過去 1 年間で6 % の収益を上げたCanadian Renewable Energy業界を上回りました。

リターン対市場: CPX過去 1 年間で17.3 % の収益を上げたCanadian市場を上回りました。

価格変動

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement6.7%
Renewable Energy Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

安定した株価: CPX 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CPXの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1891n/aAvik Deywww.capitalpower.com

キャピタル・パワー・コーポレーションは、カナダと米国で再生可能エネルギーおよび火力発電施設の開発、買収、所有、運営を行っている。風力、太陽光、廃熱、天然ガス、石炭など様々なエネルギー源から発電を行っている。同社は29の施設で約7,500メガワット（MW）の発電容量を所有している。また、関連する電力と天然ガスのポートフォリオをトレーディングとマーケティング活動によって管理している。さらに、アルバータ州とノースカロライナ州で約213MWの再生可能エネルギー発電容量、アルバータ州で512MWの天然ガス、オンタリオ州で約350MWの天然ガスとバッテリー蓄電システムなどのプロジェクト開発にも取り組んでいる。キャピタル・パワー・コーポレーションは1891年に設立され、カナダのエドモントンに本社を置いている。

Capital Power Corporation 基礎のまとめ

Capital Power の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CPX 基礎統計学
時価総額CA$7.44b
収益（TTM）CA$520.00m
売上高(TTM)CA$3.79b

14.6x

PER（株価収益率

2.0x

P/Sレシオ

CPX は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CPX 損益計算書（TTM）
収益CA$3.79b
売上原価CA$2.10b
売上総利益CA$1.70b
その他の費用CA$1.18b
収益CA$520.00m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 26, 2025

一株当たり利益（EPS）3.74
グロス・マージン44.74%
純利益率13.71%
有利子負債／自己資本比率132.9%

CPX の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.8%

現在の配当利回り

60%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 03:19
終値2025/02/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Capital Power Corporation 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity