Kontrol Technologies 評価

KNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNR ( CA$0.24 ) は、当社の公正価値 ( CA$0.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KNR の株価収益率レシオを示している。これはKNR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KNR のPE レシオは？
PEレシオ	1.1x
収益	CA$11.75m
時価総額	CA$12.33m

KNR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	25.5x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

KNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	41.6x
WEB Westbridge Renewable Energy	2.5x	n/a	CA$82.1m
REVV ReVolve Renewable Power	4.4x	n/a	CA$15.1m
PIF Polaris Renewable Energy	26x	36.6%	CA$264.3m
WATR Current Water Technologies	133.6x	n/a	CA$5.7m
KNR Kontrol Technologies	1.1x	n/a	CA$8.8m

Price-To-Earnings vs ピア: KNRは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KNR'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	14.1x	12.7%
KNR Kontrol Technologies	1.1x	n/a	US$8.75m

5 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	14.1x	12.7%
KNR Kontrol Technologies	1.1x	n/a	US$8.75m

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNRは、 Canadian Renewable Energy業界平均 (14.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KNR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKNRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

0.8%

28.2%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%