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Alithya Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Alithya Groupの総株主資本はCA$173.9M 、総負債はCA$107.9Mで、負債比率は62%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$400.0MとCA$226.1Mです。 Alithya Groupの EBIT はCA$2.8Mで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資はCA$10.8Mです。
主要情報
62.0%
負債資本比率
CA$107.91m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.4x |
現金 | CA$10.83m |
エクイティ | CA$173.93m |
負債合計 | CA$226.09m |
総資産 | CA$400.03m |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 28財務状況分析
短期負債: ALYAの 短期資産 ( CA$134.8M ) が 短期負債 ( CA$103.4M ) を超えています。
長期負債: ALYAの短期資産 ( CA$139.6M ) が 長期負債 ( CA$124.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALYAの 純負債対資本比率 ( 61.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: ALYAの負債対資本比率は、過去 5 年間で18.7%から67%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ALYAは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ALYAは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間46.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。