Alithya Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Alithya Groupの総株主資本はCA$173.8M 、総負債はCA$109.0Mで、負債比率は62.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$395.3MとCA$221.5Mです。 Alithya Groupの EBIT はCA$8.1Mで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資はCA$12.4Mです。
主要情報
62.7%
負債資本比率
CA$108.97m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.9x |
| 現金 | CA$12.43m |
| エクイティ | CA$173.80m |
| 負債合計 | CA$221.51m |
| 総資産 | CA$395.31m |
財務の健全性に関する最新情報
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Apr 28財務状況分析
短期負債: ALYAの 短期資産 ( CA$136.2M ) が 短期負債 ( CA$98.3M ) を超えています。
長期負債: ALYAの短期資産 ( CA$136.2M ) が 長期負債 ( CA$123.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALYAの 純負債対資本比率 ( 55.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: ALYAの負債対資本比率は、過去 5 年間で19.5%から62.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ALYAは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ALYAは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間51.9 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。