NVIDIA 評価
NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVDA ( CA$34.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$25.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NVDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、NVDA の株価収益率 レシオを示している。これはNVDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| NVDA のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 56.9x |
| 収益 | US$63.07b |
| 時価総額 | US$3.57t |
NVDA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 31.3x |
| 企業価値／EBITDA | 48.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、NVDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 76x | | |
| 139.5x | 43.0% | US$762.5b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.3x | 19.7% | NT$26.2t |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
| 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
| 56.9x | 23.8% | CA$3.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVDA'のPE レシオは、North American Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NVDAは、 North American Semiconductor業界平均 (30.9x) (56.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
NVDA PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 56.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。