DAVIDsTEA バランスシートの健全性
DAVIDsTEAの総株主資本はCA$17.5M 、総負債はCA$0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$35.7MとCA$18.2Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$6.71m |
| エクイティ | CA$17.46m |
| 負債合計 | CA$18.24m |
| 総資産 | CA$35.70m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: DTEAの 短期資産 ( CA$28.6M ) が 短期負債 ( CA$13.1M ) を超えています。
長期負債: DTEAの短期資産 ( CA$28.6M ) が 長期負債 ( CA$5.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債の削減: DTEA 5 年前には負債がありませんでした。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: DTEAは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DTEAは、フリー キャッシュ フローが毎年1.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.4年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。